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Petra Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
45.11%
1년 추정 수익률
40.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.55%
1년 예상 수익률
+40.32%
3년 예상 수익률
+129.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$5413만
(+33%)
자금 흐름
+US$3911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.44%
보유액
184
신규
67
증가
66
축소
22
청산됨
16
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$750만 |
| 2 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+US$221만 |
| 3 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$203만 |
| 4 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$202만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$462만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$131만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$128만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.47% |
| 2 | 정보기술 | 10.36% |
| 3 | 산업재 | 7.97% |
| 4 | 에너지 | 2.57% |
| 5 | 금융 | 1.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$1495만 | 6.93% |
206,837
+9,809
| +5% | +US$66.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$1076만 | 4.99% |
73,491
+1,390
| +2% | +US$19.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65.2억
| US$1037만 | 4.81% |
214,717
+170,666
| +387% | +US$750만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$909만 | 4.21% |
24,679
+335
| +1% | +US$13.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$727만 | 3.37% |
208,850
+16,315
| +8% | +US$53.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$671만 | 3.11% |
89,546
+6,405
| +8% | +US$47.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| US$651만 | 3.02% |
17,512
-665
| -4% | -US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7억
| US$573만 | 2.66% |
148,514
+10,062
| +7% | +US$43.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.4억
| US$521만 | 2.41% |
476,910
+7,531
| +2% | +US$8.41만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$416만 | 1.93% |
20,809
+5,534
| +36% | +US$114만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1162억
| US$294만 | 1.36% |
11,500
+244
| +2% | +US$4.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8억
| US$290만 | 1.34% |
61,017
+1,918
| +3% | +US$9.11만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$261만 | 1.21% |
16,138
-2,160
| -12% | -US$30.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$246만 | 1.14% |
2,129
+1,162
| +120% | +US$87.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$237만 | 1.1% |
6,340
+378
| +6% | +US$11.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$236만 | 1.1% |
47,378
+11,440
| +32% | +US$57.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$233만 | 1.08% |
46,125
+19,876
| +76% | +US$100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4억
| US$231만 | 1.07% |
11,548
+2,608
| +29% | +US$46.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$227만 | 1.05% |
1,931
+80
| +4% | +US$8.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$227만 | 1.05% |
24,720
+4,789
| +24% | +US$43.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13억
| US$225만 | 1.04% |
+63,466
| 신규 | +US$221만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$221만 | 1.02% |
1,115
+35
| +3% | +US$6.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15.2억
| US$217만 | 1.01% |
+38,729
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16억
| US$213만 | 0.99% |
+44,357
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$205만 | 0.95% |
4,303
+799
| +23% | +US$32.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CWMA
PIM
Petra Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Petra Financial Advisors 측은 US$2.16억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Petra Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3911만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SEI Select International Equity ETF 주식으로, 63,466주를 보유했으며 가치는 US$225만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$131만 규모 줄였어요.
- Petra Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SEI Select International Equity ETF 주식으로, US$225만 상당의 63,466주를 매수했어요.
- Petra Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$750만 규모예요.
- Petra Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Petra Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 iShare MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Petra Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- Petra Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Petra Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Petra Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.