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Pelham Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
25%
1년 추정 수익률
37.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.35%
1년 예상 수익률
+37.46%
3년 예상 수익률
+135.39%
5년 예상 수익률
+134.66%
10년 예상 수익률
+1,107.48%
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$4799만
(+38%)
자금 흐름
+US$2754만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.4%
보유액
12
신규
3
증가
3
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1755만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$788만 |
| 3 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$603만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$307만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$511만 |
| 2 |
APi Group
APG
|
+US$266만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.48% |
| 2 | 임의소비재 | 33.36% |
| 3 | 산업재 | 13.41% |
| 4 | 소재 | 13.39% |
| 5 | 건강관리 | 3.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$2644만 | 15.06% |
80,000
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2579만 | 14.69% |
54,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Linde
LIN
US$2298억
| US$1783만 | 10.15% |
34,357
+2,857
| +9% | +US$145만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1710만 | 9.74% |
71,730
+7,755
| +12% | +US$195만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1708만 | 9.73% |
+85,359
| 신규 | +US$1755만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1505만 | 8.57% |
163,377
+33,610
| +26% | +US$307만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
APi Group
APG
US$174억
| US$1259만 | 7.17% |
297,222
-60,778
| -17% | -US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1123만 | 6.39% |
127,330
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1096만 | 6.24% |
29,315
-8,306
| -22% | -US$260만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Seagate
STX
US$1453억
| US$996만 | 5.67% |
+10,324
| 신규 | +US$788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$590만 | 3.36% |
+149,598
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$568만 | 3.24% |
9,857
-8,623
| -47% | -US$511만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Pelham Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pelham Capital는 US$1.76억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Pelham Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2754만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 85,359주를 보유했으며 가치는 US$1708만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Martin Marietta Materials으로, 보유분을 추정 US$511만 규모 줄였습니다.
- Pelham Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$1708만 상당의 85,359주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pelham Capital로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Pelham Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Martin Marietta Materials이며, 추정 감소액은 US$511만예요.
- Pelham Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 93%를 차지해요.
- Pelham Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Pelham Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Pelham Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.