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SAM
Socorro Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
8.82%
1년 추정 수익률
16.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.29%
1년 예상 수익률
+16.52%
3년 예상 수익률
+43.79%
5년 예상 수익률
+49.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$171만
(+0.77%)
자금 흐름
-US$977만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.72%
보유액
34
신규
2
증가
8
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$660만 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$309만 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$223만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$48.8만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$46.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$583만 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$479만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$266만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$232만 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.34% |
| 3 | 부동산 | 9.71% |
| 4 | 에너지 | 8.64% |
| 5 | 건강관리 | 8.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$20.1억
| US$952만 | 4.27% |
179,085
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$902만 | 4.05% |
30,762
-880
| -3% | -US$25.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Sempra
SRE
US$545억
| US$893만 | 4.01% |
96,289
-19,390
| -17% | -US$180만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$890만 | 3.99% |
36,137
-1,518
| -4% | -US$34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$816만 | 3.66% |
24,930
-882
| -3% | -US$27.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$811만 | 3.64% |
100,977
-4,177
| -4% | -US$33.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$799만 | 3.59% |
22,660
+1,276
| +6% | +US$41.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$796만 | 3.57% |
69,499
-2,578
| -4% | -US$27.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$780만 | 3.5% |
26,156
-21,003
| -45% | -US$583만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$765만 | 3.43% |
20,509
+656
| +3% | +US$26.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$759만 | 3.41% |
315,112
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$749만 | 3.36% |
17,291
-4,518
| -21% | -US$137만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$749만 | 3.36% |
45,799
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$727만 | 3.26% |
75,503
+4,786
| +7% | +US$48.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$721만 | 3.24% |
79,100
+4,667
| +6% | +US$44.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$705만 | 3.16% |
123,685
-3,923
| -3% | -US$20.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$693만 | 3.11% |
85,304
-33,691
| -28% | -US$266만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$693만 | 3.11% |
13,236
+4,424
| +50% | +US$223만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$679만 | 3.05% |
+13,229
| 신규 | +US$660만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$677만 | 3.04% |
23,402
-900
| -4% | -US$25.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Oneok
OKE
US$588억
| US$662만 | 2.97% |
76,179
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$647만 | 2.91% |
30,967
-11,706
| -27% | -US$232만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$646만 | 2.9% |
11,200
-372
| -3% | -US$22.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Prologis
PLD
US$1195억
| US$617만 | 2.77% |
45,575
-1,620
| -3% | -US$23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610억
| US$603만 | 2.71% |
31,655
+2,079
| +7% | +US$37.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Socorro Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Socorro Asset Management는 US$2.23억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.21억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Socorro Asset Management는 2026년 2분기에 순액 US$977만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 17개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Truist Financial으로, 추정 US$479만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Socorro Asset Management는 Mastercard에 US$679만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Socorro Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mastercard으로, US$679만 상당의 13,229주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Hubbell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Socorro Asset Management로, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Socorro Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$583만예요.
- Socorro Asset Management는 2026년 2분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$479만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Socorro Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 38%를 차지해요.
- Socorro Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Socorro Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Socorro Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.