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SAM
Socorro Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.23億
売買回転率
8.82%
推定1年リターン
16.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.29%
1年予想リターン
+16.52%
3年間の予想リターン
+43.79%
5年予想リターン
+49.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$171万
(+0.77%)
資金フロー
-$977万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.72%
保有額
34
新規
2
買い増し
8
減少
17
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$660万 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$309万 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+$223万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$48.8万 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$46.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$583万 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+$479万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$266万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$232万 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.17% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | 不動産 | 9.71% |
| 4 | エネルギー | 8.64% |
| 5 | ヘルスケア | 8.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
$20.1億
| $952万 | 4.27% |
179,085
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $902万 | 4.05% |
30,762
-880
| -3% | -$25.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Sempra
SRE
$545億
| $893万 | 4.01% |
96,289
-19,390
| -17% | -$180万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $890万 | 3.99% |
36,137
-1,518
| -4% | -$34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $816万 | 3.66% |
24,930
-882
| -3% | -$27.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Xcel Energy
XEL
$477億
| $811万 | 3.64% |
100,977
-4,177
| -4% | -$33.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $799万 | 3.59% |
22,660
+1,276
| +6% | +$41.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $796万 | 3.57% |
69,499
-2,578
| -4% | -$27.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $780万 | 3.5% |
26,156
-21,003
| -45% | -$583万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $765万 | 3.43% |
20,509
+656
| +3% | +$26.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Pfizer
PFE
$1686億
| $759万 | 3.41% |
315,112
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3303億
| $749万 | 3.36% |
17,291
-4,518
| -21% | -$137万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
American Tower
AMT
$863億
| $749万 | 3.36% |
45,799
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $727万 | 3.26% |
75,503
+4,786
| +7% | +$48.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $721万 | 3.24% |
79,100
+4,667
| +6% | +$44.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3582億
| $705万 | 3.16% |
123,685
-3,923
| -3% | -$20.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $693万 | 3.11% |
85,304
-33,691
| -28% | -$266万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
18
Hubbell
HUBB
$244億
| $693万 | 3.11% |
13,236
+4,424
| +50% | +$223万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $679万 | 3.05% |
+13,229
| 新規 | +$660万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $677万 | 3.04% |
23,402
-900
| -4% | -$25.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Oneok
OKE
$588億
| $662万 | 2.97% |
76,179
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $647万 | 2.91% |
30,967
-11,706
| -27% | -$232万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $646万 | 2.9% |
11,200
-372
| -3% | -$22.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Prologis
PLD
$1195億
| $617万 | 2.77% |
45,575
-1,620
| -3% | -$23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1610億
| $603万 | 2.71% |
31,655
+2,079
| +7% | +$37.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CH
ACMH
SIAM
SFS
MWM
BMA
TF
GAAM
Socorro Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Socorro Asset Managementは34銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.21億から0.77%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Socorro Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$977万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を17銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はTruist Financialで、推定 $479万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
相場の流れに反して、Socorro Asset Managementは$679万相当のMastercardの新規ポジションを取りました。
- Socorro Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は13,229株、評価額は$679万でした。
- Socorro Asset Managementは2026年第2四半期にHubbellの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Socorro Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$583万相当を減らしました。
- Socorro Asset Managementは2026年第2四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$479万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Socorro Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの38%を占めています。
- Socorro Asset Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Socorro Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%増加し、$2.23億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSocorro Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。