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SAM
Socorro Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
16.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.71 M
(+0.77%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.72%
Posición
34
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 6.6 M |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 488 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 465 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 5.83 M |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 4.79 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.66 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.17% |
| 2 | Tecnología | 13.34% |
| 3 | Bienes raíces | 9.71% |
| 4 | Energía | 8.64% |
| 5 | Atención médica | 8.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
USD 2011 M
| USD 9.5 M | 4.27% |
179,085
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 9.02 M | 4.05% |
30,762
-880
| -3% | -USD 256 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 8.93 M | 4.01% |
96,289
-19,390
| -17% | -USD 1.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 8.9 M | 3.99% |
36,137
-1,518
| -4% | -USD 340 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.16 M | 3.66% |
24,930
-882
| -3% | -USD 274 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 8.11 M | 3.64% |
100,977
-4,177
| -4% | -USD 333 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.99 M | 3.59% |
22,660
+1,276
| +6% | +USD 415 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 7.96 M | 3.57% |
69,499
-2,578
| -4% | -USD 275 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 7.8 M | 3.5% |
26,156
-21,003
| -45% | -USD 5.83 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.65 M | 3.43% |
20,509
+656
| +3% | +USD 265 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 7.59 M | 3.41% |
315,112
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.49 M | 3.36% |
17,291
-4,518
| -21% | -USD 1.37 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 7.49 M | 3.36% |
45,799
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.27 M | 3.26% |
75,503
+4,786
| +7% | +USD 488 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 7.21 M | 3.24% |
79,100
+4,667
| +6% | +USD 443 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.05 M | 3.16% |
123,685
-3,923
| -3% | -USD 209 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.93 M | 3.11% |
85,304
-33,691
| -28% | -USD 2.66 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 6.93 M | 3.11% |
13,236
+4,424
| +50% | +USD 2.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 6.79 M | 3.05% |
+13,229
| Nuevas | +USD 6.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.77 M | 3.04% |
23,402
-900
| -4% | -USD 257 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 6.62 M | 2.97% |
76,179
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 6.47 M | 2.91% |
30,967
-11,706
| -27% | -USD 2.32 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 6.46 M | 2.9% |
11,200
-372
| -3% | -USD 221 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 6.17 M | 2.77% |
45,575
-1,620
| -3% | -USD 230 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 6.03 M | 2.71% |
31,655
+2,079
| +7% | +USD 377 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
ACMH
SIAM
SFS
MWM
BMA
TF
GAAM
Revisión del portafolio de Socorro Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Socorro Asset Management mantenía 34 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Socorro Asset Management retiró un monto neto de USD 9.8 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Truist Financial, una posición estimada en USD 4.79 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Socorro Asset Management abrió una nueva posición en Mastercard por valor de USD 6.79 M.
- La mayor compra de Socorro Asset Management en T2 2026 fue Mastercard: 13,229 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Socorro Asset Management fue quien más aumentó su posición en Hubbell durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Socorro Asset Management durante T2 2026 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 5.83 M.
- Socorro Asset Management cerró por completo su posición en Truist Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.79 M.
- Las diez principales posiciones de Socorro Asset Management representan 38% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- Socorro Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Socorro Asset Management aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Socorro Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.