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MG

McHugh Group Posiciones de la cartera

AUM USD 196 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 31.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
Flujo de capital
+USD 1.03 M
Flujo de capital %
0.53%
10 principales posiciones (%)
59.97%
Posición
88
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+USD 1.02 M
2
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 516 k
3
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 281 k
4
icono de PH
Parker-Hannifin
PH
+USD 275 k
5
icono de JPLD
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+USD 261 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 487 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 320 k
3
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 254 k
4
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 229 k
5
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 209 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.63%
2 Tecnología 30%
3 Finanzas 16.75%
4 Servicios de comunicación 5.84%
5 Consumo discrecional 3.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 27.3 M 13.94%
36,527
+37
+0.1% +USD 26.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 23.9 M 12.23%
119,594
-1,555
-1% -USD 320 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 11.5 M 5.86%
22,915
-215
-0.9% -USD 103 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.2 M 5.19%
35,113
-215
-0.6% -USD 61.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.7 M 4.98%
26,108
-49
-0.2% -USD 19.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
6
Visa
V
USD 756 mil M
USD 9.34 M 4.77%
27,216
-60
-0.2% -USD 19.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 8.49 M 4.34%
39,902
+2,523
+7% +USD 516 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MA
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 5.68 M 2.91%
11,066
-510
-4% -USD 254 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.65 M 2.89%
15,810
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de MU
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 5.61 M 2.87%
4,856
-650
-12% -USD 487 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.02 M 2.57%
14,210
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.82 M 2.46%
20,235
-40
-0.2% -USD 10 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYM
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 4.63 M 2.37%
52,685
+165
+0.3% +USD 14.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.65 M 1.87%
19,164
-90
-0.5% -USD 15.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.72 M 1.39%
7,358
+1
+0% +USD 358
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.68 M 1.37%
7,086
-50
-0.7% -USD 20 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SOXX
17
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 2.58 M 1.32%
4,033
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLD
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 2.35 M 1.2%
6,385
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PH
19
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.91 M 0.97%
1,950
+300
+18% +USD 275 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WFC.PRL
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
USD 1.83 M 0.94%
1,584
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PGR
21
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 1.79 M 0.92%
8,200
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de URA
22
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
USD 1.76 M 0.9%
40,239
+1,000
+3% +USD 50.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VPL
23
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
USD 1.65 M 0.84%
14,240
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MCD
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 1.62 M 0.83%
6,006
+4
+0.1% +USD 1.15 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.59 M 0.81%
4,869
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

QFP
Quantum Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de USD 196 M
OCM
Octahedron Capital Management Burlingame, California AUM de USD 195 M 83.48% Rendimiento estimado a 1 año
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates AUM de USD 196 M 84.21% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bosun Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 195 M 27.62% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Carlson Financial Canby, Oregon AUM de USD 196 M
MWM
Momentous Wealth Management Vancouver, Washington AUM de USD 195 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois AUM de USD 196 M 40.59% Rendimiento estimado a 1 año
BGWM
Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida AUM de USD 196 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de McHugh Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, McHugh Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 16% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de McHugh Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 10, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15,000 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 487 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de McHugh Group en T2 2026 fue iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15,000 acciones por un valor de USD 1.04 M.
  • McHugh Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 516 k.
  • La mayor reducción de McHugh Group durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 487 k.
  • McHugh Group cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
  • Las diez principales posiciones de McHugh Group representan 60% de su cartera de USD 196 M en T2 2026.
  • McHugh Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de McHugh Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.

Según el Informe 13F de McHugh Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.