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MG
McHugh Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 196 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
31.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 1.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.97%
Posición
88
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
15
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 516 k |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 281 k |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 275 k |
| 5 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 261 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 487 k |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 320 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 254 k |
| 4 |
Hershey
HSY
|
+USD 229 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.63% |
| 2 | Tecnología | 30% |
| 3 | Finanzas | 16.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.8% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.48 M | 0.76% |
3,108
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.72% |
10,250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.39 M | 0.71% |
23,269
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 1.38 M | 0.71% |
1,877
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.35 M | 0.69% |
1,014
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.23 M | 0.63% |
1,645
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.62% |
13,750
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.6% |
23,700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 1.16 M | 0.59% |
12,455
+5
| +0% | +USD 454 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.12 M | 0.57% |
1,164
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
37
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 1.04 M | 0.53% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.9 mil M
| USD 1 M | 0.51% |
6,322
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 953 k | 0.49% |
3,200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 918 k | 0.47% |
3,615
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 894 k | 0.46% |
6,099
+2
| +0% | +USD 362 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 863 k | 0.44% |
1,257
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 21.9 mil M
| USD 815 k | 0.42% |
6,950
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 796 k | 0.41% |
1,369
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 746 k | 0.38% |
1,891
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 719 k | 0.37% |
1,386
-15
| -1% | -USD 7.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 681 k | 0.35% |
11,949
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.5 mil M
| USD 677 k | 0.35% |
12,055
+11
| +0.1% | +USD 595 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 608 k | 0.31% |
12,508
-2,725
| -18% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 607 k | 0.31% |
1,720
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
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BGWM
Revisión del portafolio de McHugh Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McHugh Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 16% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McHugh Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 10, 15 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15,000 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 487 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McHugh Group en T2 2026 fue iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF: 15,000 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- McHugh Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 516 k.
- La mayor reducción de McHugh Group durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 487 k.
- McHugh Group cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de McHugh Group representan 60% de su cartera de USD 196 M en T2 2026.
- McHugh Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McHugh Group aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.
Según el Informe 13F de McHugh Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.