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Momentous Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
10.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.22%
Posición
55
Nuevas
7
Aumentadas
28
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
CVB Financial
CVBF
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 283 k |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 270 k |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 241 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 211 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.73% |
| 2 | Tecnología | 5.92% |
| 3 | Finanzas | 2.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 51.6 M | 25% |
1,160,902
+24,189
| +2% | +USD 1.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8032 M
| USD 32.4 M | 15.71% |
440,445
+37,493
| +9% | +USD 2.84 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 28.3 M | 13.72% |
765,052
+16,632
| +2% | +USD 621 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 21.6 M | 10.48% |
539,179
+50,320
| +10% | +USD 2.09 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 17.7 M | 8.59% |
645,157
+3,980
| +0.6% | +USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 767 M
| USD 10.7 M | 5.2% |
216,808
+27,351
| +14% | +USD 1.39 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 9.5 M | 4.61% |
201,713
+7,394
| +4% | +USD 353 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.82 M | 1.85% |
11,481
-453
| -4% | -USD 146 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 3.62 M | 1.75% |
80,036
+5,061
| +7% | +USD 234 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.68 M | 1.3% |
11,742
+1,354
| +13% | +USD 290 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
CVB Financial
CVBF
USD 3930 M
| USD 2.56 M | 1.24% |
+118,456
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.43 M | 1.18% |
4,729
+431
| +10% | +USD 199 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.29 M | 0.62% |
3,779
-28
| -0.7% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.12 M | 0.54% |
4,486
+514
| +13% | +USD 131 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.05 M | 0.51% |
3,046
+235
| +8% | +USD 81.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.03 M | 0.5% |
1,424
-185
| -11% | -USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1 M | 0.49% |
1,048
+19
| +2% | +USD 18.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 589 M
| USD 998 k | 0.48% |
20,649
+670
| +3% | +USD 32.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 931 k | 0.45% |
5,721
-21
| -0.4% | -USD 3.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 747 k | 0.36% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 704 k | 0.34% |
2,006
+677
| +51% | +USD 255 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 702 k | 0.34% |
1,409
+7
| +0.5% | +USD 3.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 698 k | 0.34% |
16,836
-694
| -4% | -USD 29.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 657 k | 0.32% |
722
+48
| +7% | +USD 44.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 627 k | 0.3% |
589
+23
| +4% | +USD 21.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CC
TM
Revisión del portafolio de Momentous Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Momentous Wealth Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 206 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Momentous Wealth Management destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVB Financial: 118,456 acciones con un valor de USD 2.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 146 k.
- La mayor compra de Momentous Wealth Management en T3 2026 fue CVB Financial: 118,456 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Momentous Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Momentous Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 146 k.
- Momentous Wealth Management cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 283 k.
- Las diez principales posiciones de Momentous Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 206 M en T3 2026.
- Momentous Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Momentous Wealth Management aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Momentous Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.