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Momentous Wealth Management

Momentous Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
6,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,22 %
Position
55
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,84 Mio. $
2
CVBF-Symbol
CVB Financial
CVBF
+2,67 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,09 Mio. $
4
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+1,39 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+283.016 $
2
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+269.935 $
3
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+241.164 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+210.814 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+205.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,73 %
2 Technologie 5,92 %
3 Finanzwesen 2,53 %
4 Kommunikationsdienste 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
51,6 Mio. $ 25 %
1.160.902
+24.189
+2 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
32,4 Mio. $ 15,71 %
440.445
+37.493
+9 % +2,84 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
28,3 Mio. $ 13,72 %
765.052
+16.632
+2 % +621.330 $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 10,48 %
539.179
+50.320
+10 % +2,09 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 8,59 %
645.157
+3.980
+0,6 % +110.726 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSB-Symbol
6
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
751 Mio. $
10,7 Mio. $ 5,2 %
216.808
+27.351
+14 % +1,39 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFSU-Symbol
7
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,61 %
201.713
+7.394
+4 % +352.953 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,82 Mio. $ 1,85 %
11.481
-453
-4 % -145.502 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSI-Symbol
9
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,75 %
80.036
+5.061
+7 % +234.117 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,3 %
11.742
+1.354
+13 % +290.291 $
2024 Q4
7 Quartale
CVBF-Symbol
11
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,24 %
+118.456
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,18 %
4.729
+431
+10 % +199.320 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,62 %
3.779
-28
-0,7 % -9.652 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,54 %
4.486
+514
+13 % +130.595 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,51 %
3.046
+235
+8 % +81.561 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,5 %
1.424
-185
-11 % -115.469 $
2024 Q4
7 Quartale
PH-Symbol
17
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
1 Mio. $ 0,49 %
1.048
+19
+2 % +18.651 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSE-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
598 Mio. $
998.357 $ 0,48 %
20.649
+670
+3 % +32.158 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
931.093 $ 0,45 %
5.721
-21
-0,4 % -3.284 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
747.005 $ 0,36 %
1
– –
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
704.487 $ 0,34 %
2.006
+677
+51 % +254.861 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
701.612 $ 0,34 %
1.409
+7
+0,5 % +3.532 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
697.501 $ 0,34 %
16.836
-694
-4 % -29.390 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
445 Mrd. $
657.061 $ 0,32 %
722
+48
+7 % +44.810 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
627.350 $ 0,3 %
589
+23
+4 % +21.848 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassia Capital Partners
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avid Wealth Partners
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Peak Finance
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
Golden Road Advisors
Golden Road Advisors Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GordonMD Global Investments
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
Aspen Wealth Strategies
Aspen Wealth Strategies Arvada, Colorado 207 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 3,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Momentous Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Momentous Wealth Management 55 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Momentous Wealth Management investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVB Financial: 118.456 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 145.502 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Momentous Wealth Management im Q3 2026 war CVB Financial: 118.456 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Momentous Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Momentous Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 145.502 $.
  • Momentous Wealth Management hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.016 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Momentous Wealth Management machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Momentous Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Momentous Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Momentous Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .