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Aspen Wealth Strategies

Aspen Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 3,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,76 %
Position
91
Neu
2
Aufgestockt
43
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+543.181 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+475.719 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+442.695 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+249.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TER-Symbol
Teradyne
TER
+978.123 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+528.429 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+473.328 $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+381.650 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+307.079 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,33 %
2 Technologie 8,02 %
3 Finanzwesen 4,34 %
4 Kommunikationsdienste 3,02 %
5 Gesundheitswesen 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
24,2 Mio. $ 11,7 %
32.300
+1.427
+5 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
24,1 Mio. $ 11,67 %
110.634
+2.120
+2 % +442.695 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
17,5 Mio. $ 8,48 %
518.026
+14.356
+3 % +475.719 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
16,1 Mio. $ 7,8 %
166.874
+5.655
+4 % +543.181 $
2023 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,7 %
93.536
-4.682
-5 % -473.328 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
8,29 Mio. $ 4,01 %
21.938
-723
-3 % -289.891 $
2022 Q4
14 Quartale
FMDE-Symbol
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,35 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,86 %
196.721
+4.076
+2 % +158.426 $
2025 Q1
5 Quartale
CTA-Symbol
8
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,35 %
266.834
+4.898
+2 % +145.341 $
2025 Q1
5 Quartale
SMLF-Symbol
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,12 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,27 %
75.838
+1.253
+2 % +104.500 $
2025 Q1
5 Quartale
XMHQ-Symbol
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,92 %
53.417
+1.374
+3 % +149.644 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,19 %
18.638
+342
+2 % +79.554 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,23 Mio. $ 2,05 %
11.831
-1.468
-11 % -528.429 $
2022 Q4
14 Quartale
AIQ-Symbol
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,85 %
58.370
+3.507
+6 % +209.266 $
2025 Q2
4 Quartale
IYK-Symbol
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,76 %
50.014
+576
+1 % +41.168 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,67 %
11.573
+594
+5 % +165.141 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,51 %
35.468
+2.919
+9 % +249.036 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,37 %
9.793
-24
-0,2 % -6.865 $
2022 Q4
14 Quartale
PNC-Symbol
18
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,28 %
10.773
+760
+8 % +170.183 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,27 %
8.013
-42
-0,5 % -13.043 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,24 %
10.224
+412
+4 % +88.640 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,23 %
6.811
+299
+5 % +120.976 $
2022 Q4
14 Quartale
JAAA-Symbol
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,98 %
40.217
+3.462
+9 % +175.153 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,89 %
2.906
+18
+0,6 % +10.426 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,83 %
34.086
+3.494
+11 % +176.488 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,78 %
6.795
-130
-2 % -32.631 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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GordonMD Global Investments
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
Old Peak Finance
Old Peak Finance Chapel Hill, North Carolina 207 Mio. $ AUM
Avid Wealth Partners
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPCM
Lynwood Price Capital Management Austin, Texas 207 Mio. $ AUM 11,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassia Capital Partners
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Golden Road Advisors
Golden Road Advisors Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TFJ Management Somerville, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 3,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspen Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspen Wealth Strategies 91 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Aspen Wealth Strategies eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 91 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspen Wealth Strategies im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 301 Aktien im Wert von 224.778 $.
  • Aspen Wealth Strategies hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspen Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Teradyne und belief sich schätzungsweise auf 978.123 $.
  • Aspen Wealth Strategies hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.079 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspen Wealth Strategies machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Aspen Wealth Strategies eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspen Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspen Wealth Strategies für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .