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Aspen Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
3.3%
推定1年リターン
22.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+22.85%
3年間の予想リターン
+65.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
+$1933万
(+10%)
資金フロー
+$210万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.76%
保有額
91
新規
2
買い増し
43
減少
28
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$104万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$54.3万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$47.6万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$44.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$24.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+$97.8万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$52.8万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$47.3万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$38.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.33% |
| 2 | 情報技術 | 8.02% |
| 3 | 金融 | 4.34% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.02% |
| 5 | ヘルスケア | 2.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $2419万 | 11.7% |
32,300
+1,427
| +5% | +$104万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $2411万 | 11.67% |
110,634
+2,120
| +2% | +$44.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $1753万 | 8.48% |
518,026
+14,356
| +3% | +$47.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1930億
| $1612万 | 7.8% |
166,874
+5,655
| +4% | +$54.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $972万 | 4.7% |
93,536
-4,682
| -5% | -$47.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $829万 | 4.01% |
21,938
-723
| -3% | -$29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$87億
| $798万 | 3.86% |
196,721
+4,076
| +2% | +$15.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$11.5億
| $692万 | 3.35% |
266,834
+4,898
| +2% | +$14.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$42.8億
| $676万 | 3.27% |
75,838
+1,253
| +2% | +$10.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$58.3億
| $603万 | 2.92% |
53,417
+1,374
| +3% | +$15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $453万 | 2.19% |
18,638
+342
| +2% | +$7.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $423万 | 2.05% |
11,831
-1,468
| -11% | -$52.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$94.5億
| $383万 | 1.85% |
58,370
+3,507
| +6% | +$20.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$15.1億
| $363万 | 1.76% |
50,014
+576
| +1% | +$4.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
$211億
| $346万 | 1.67% |
11,573
+594
| +5% | +$16.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $312万 | 1.51% |
35,468
+2,919
| +9% | +$24.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.1兆
| $283万 | 1.37% |
9,793
-24
| -0.2% | -$6,865 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $265万 | 1.28% |
10,773
+760
| +8% | +$17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $262万 | 1.27% |
8,013
-42
| -0.5% | -$1.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5184億
| $257万 | 1.24% |
10,224
+412
| +4% | +$8.86万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $254万 | 1.23% |
6,811
+299
| +5% | +$12.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $203万 | 0.98% |
40,217
+3,462
| +9% | +$17.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Deere & Co
DE
$1864億
| $184万 | 0.89% |
2,906
+18
| +0.6% | +$1.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $172万 | 0.83% |
34,086
+3,494
| +11% | +$17.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $162万 | 0.78% |
6,795
-130
| -2% | -$3.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Aspen Wealth Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aspen Wealth Strategiesは91銘柄を保有し、保有額は$2.07億でした。前四半期の$1.87億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Aspen Wealth Strategiesは新たに2件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は91件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Aspen Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は301株、評価額は$22.5万でした。
- Aspen Wealth Strategiesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Aspen Wealth Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeradyneで、推定$97.8万相当を減らしました。
- Aspen Wealth Strategiesは2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aspen Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの62%を占めています。
- Aspen Wealth Strategiesは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Aspen Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.07億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のAspen Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。