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Aspen Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 207 M
Rotación
3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
22.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.76%
Posición
91
Nuevas
2
Aumentadas
43
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 543 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 476 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 443 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+USD 978 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 528 k |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 473 k |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 382 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 307 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.33% |
| 2 | Tecnología | 8.02% |
| 3 | Finanzas | 4.34% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.02% |
| 5 | Salud | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 24.2 M | 11.7% |
32,300
+1,427
| +5% | +USD 1.04 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 24.1 M | 11.67% |
110,634
+2,120
| +2% | +USD 443 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.6 mil M
| USD 17.5 M | 8.48% |
518,026
+14,356
| +3% | +USD 476 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 16.1 M | 7.8% |
166,874
+5,655
| +4% | +USD 543 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 9.7 M | 4.7% |
93,536
-4,682
| -5% | -USD 473 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 8.29 M | 4.01% |
21,938
-723
| -3% | -USD 290 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8732 M
| USD 7.98 M | 3.86% |
196,721
+4,076
| +2% | +USD 158 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1147 M
| USD 6.92 M | 3.35% |
266,834
+4,898
| +2% | +USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4295 M
| USD 6.76 M | 3.27% |
75,838
+1,253
| +2% | +USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5850 M
| USD 6.03 M | 2.92% |
53,417
+1,374
| +3% | +USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 38 mil M
| USD 4.53 M | 2.19% |
18,638
+342
| +2% | +USD 79.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.56 B
| USD 4.23 M | 2.05% |
11,831
-1,468
| -11% | -USD 528 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9488 M
| USD 3.83 M | 1.85% |
58,370
+3,507
| +6% | +USD 209 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1512 M
| USD 3.63 M | 1.76% |
50,014
+576
| +1% | +USD 41.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 3.46 M | 1.67% |
11,573
+594
| +5% | +USD 165 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 3.12 M | 1.51% |
35,468
+2,919
| +9% | +USD 249 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 2.83 M | 1.37% |
9,793
-24
| -0.2% | -USD 6.86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
USD 92.5 mil M
| USD 2.65 M | 1.28% |
10,773
+760
| +8% | +USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 2.62 M | 1.27% |
8,013
-42
| -0.5% | -USD 13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 517 mil M
| USD 2.57 M | 1.24% |
10,224
+412
| +4% | +USD 88.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 4.07 B
| USD 2.54 M | 1.23% |
6,811
+299
| +5% | +USD 121 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 2.03 M | 0.98% |
40,217
+3,462
| +9% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 1.84 M | 0.89% |
2,906
+18
| +0.6% | +USD 10.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.83% |
34,086
+3,494
| +11% | +USD 176 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 1.62 M | 0.78% |
6,795
-130
| -2% | -USD 32.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
LPCM
TM
Revisión del portafolio de Aspen Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aspen Wealth Strategies mantenía 91 posiciones por un valor de USD 207 M, un aumento de 10% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Aspen Wealth Strategies abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 91 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspen Wealth Strategies en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 301 acciones por un valor de USD 225 k.
- Aspen Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Aspen Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Teradyne, con un recorte estimado de USD 978 k.
- Aspen Wealth Strategies cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Aspen Wealth Strategies representan 62% de su cartera de USD 207 M en T2 2026.
- Aspen Wealth Strategies abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aspen Wealth Strategies aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 207 M.
Según el Informe 13F de Aspen Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.