에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aspen Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
3.3%
1년 추정 수익률
22.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+22.85%
3년 예상 수익률
+65.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
+US$1933만
(+10%)
자금 흐름
+US$210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.76%
보유액
91
신규
2
증가
43
축소
28
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$104만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$54.3만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$47.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$44.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$97.8만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$52.8만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$47.3만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$38.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.33% |
| 2 | 정보기술 | 8.02% |
| 3 | 금융 | 4.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.02% |
| 5 | 헬스케어 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8829억
| US$2419만 | 11.7% |
32,300
+1,427
| +5% | +US$104만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1930억
| US$2411만 | 11.67% |
110,634
+2,120
| +2% | +US$44.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$633억
| US$1753만 | 8.48% |
518,026
+14,356
| +3% | +US$47.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1898억
| US$1612만 | 7.8% |
166,874
+5,655
| +4% | +US$54.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$972만 | 4.7% |
93,536
-4,682
| -5% | -US$47.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$829만 | 4.01% |
21,938
-723
| -3% | -US$29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$85.6억
| US$798만 | 3.86% |
196,721
+4,076
| +2% | +US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7억
| US$692만 | 3.35% |
266,834
+4,898
| +2% | +US$14.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.7억
| US$676만 | 3.27% |
75,838
+1,253
| +2% | +US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.3억
| US$603만 | 2.92% |
53,417
+1,374
| +3% | +US$15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$453만 | 2.19% |
18,638
+342
| +2% | +US$7.96만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93조
| US$423만 | 2.05% |
11,831
-1,468
| -11% | -US$52.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$102억
| US$383만 | 1.85% |
58,370
+3,507
| +6% | +US$20.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.4억
| US$363만 | 1.76% |
50,014
+576
| +1% | +US$4.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$346만 | 1.67% |
11,573
+594
| +5% | +US$16.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834억
| US$312만 | 1.51% |
35,468
+2,919
| +9% | +US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$283만 | 1.37% |
9,793
-24
| -0.2% | -US$6.86천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$906억
| US$265만 | 1.28% |
10,773
+760
| +8% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$262만 | 1.27% |
8,013
-42
| -0.5% | -US$1.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5058억
| US$257만 | 1.24% |
10,224
+412
| +4% | +US$8.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$254만 | 1.23% |
6,811
+299
| +5% | +US$12.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$203만 | 0.98% |
40,217
+3,462
| +9% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1719억
| US$184만 | 0.89% |
2,906
+18
| +0.6% | +US$1.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$172만 | 0.83% |
34,086
+3,494
| +11% | +US$17.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$162만 | 0.78% |
6,795
-130
| -2% | -US$3.26만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
LPCM
TM
Aspen Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspen Wealth Strategies 측은 US$2.07억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Aspen Wealth Strategies 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 91개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspen Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$22.5만 상당의 301주를 매수했어요.
- Aspen Wealth Strategies 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Aspen Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teradyne이며, 추정 감소액은 US$97.8만예요.
- Aspen Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspen Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 62% 비중을 차지해요.
- Aspen Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Aspen Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.07억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Aspen Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.