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Aspen Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
3,3%
Retorno est. (1 ano)
22,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,85%
Retorno est. (3 anos)
+65,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 207 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 2,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,76%
Posição
91
Nova
2
Aumentada
43
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 543 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 443 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 249 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradyne
TER
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 528 mil |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,33% |
| 2 | Tecnologia | 8,02% |
| 3 | Financeiro | 4,34% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,02% |
| 5 | Saúde | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 868 bi
| US$ 24,2 mi | 11,7% |
32.300
+1.427
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 24,1 mi | 11,67% |
110.634
+2.120
| +2% | +US$ 443 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 17,5 mi | 8,48% |
518.026
+14.356
| +3% | +US$ 476 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 16,1 mi | 7,8% |
166.874
+5.655
| +4% | +US$ 543 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 9,7 mi | 4,7% |
93.536
-4.682
| -5% | -US$ 473 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,5 tri
| US$ 8,29 mi | 4,01% |
21.938
-723
| -3% | -US$ 290 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,64 bi
| US$ 7,98 mi | 3,86% |
196.721
+4.076
| +2% | +US$ 158 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,16 bi
| US$ 6,92 mi | 3,35% |
266.834
+4.898
| +2% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,24 bi
| US$ 6,76 mi | 3,27% |
75.838
+1.253
| +2% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,77 bi
| US$ 6,03 mi | 2,92% |
53.417
+1.374
| +3% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 4,53 mi | 2,19% |
18.638
+342
| +2% | +US$ 79,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 4,23 mi | 2,05% |
11.831
-1.468
| -11% | -US$ 528 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,39 bi
| US$ 3,83 mi | 1,85% |
58.370
+3.507
| +6% | +US$ 209 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,5 bi
| US$ 3,63 mi | 1,76% |
50.014
+576
| +1% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,9 bi
| US$ 3,46 mi | 1,67% |
11.573
+594
| +5% | +US$ 165 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 3,12 mi | 1,51% |
35.468
+2.919
| +9% | +US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,83 mi | 1,37% |
9.793
-24
| -0,2% | -US$ 6,86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,4 bi
| US$ 2,65 mi | 1,28% |
10.773
+760
| +8% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 899 bi
| US$ 2,62 mi | 1,27% |
8.013
-42
| -0,5% | -US$ 13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 2,57 mi | 1,24% |
10.224
+412
| +4% | +US$ 88,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 4,01 tri
| US$ 2,54 mi | 1,23% |
6.811
+299
| +5% | +US$ 121 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 2,03 mi | 0,98% |
40.217
+3.462
| +9% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
US$ 188 bi
| US$ 1,84 mi | 0,89% |
2.906
+18
| +0,6% | +US$ 10,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,83% |
34.086
+3.494
| +11% | +US$ 176 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 1,62 mi | 0,78% |
6.795
-130
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
LPCM
TM
Revisão da carteira de Aspen Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aspen Wealth Strategies detinha 91 posições avaliadas em US$ 207 mi, alta de 10% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Aspen Wealth Strategies abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 91 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspen Wealth Strategies no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 301 ações no valor de US$ 225 mil.
- Aspen Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Aspen Wealth Strategies em T2 2026 foi em Teradyne, com um corte estimado de US$ 978 mil.
- Aspen Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 307 mil.
- As dez maiores posições de Aspen Wealth Strategies representam 62% de sua carteira de US$ 207 mi no T2 2026.
- Aspen Wealth Strategies abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aspen Wealth Strategies subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 207 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspen Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.