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CCP
Cassia Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
8.45%
1년 추정 수익률
18.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.41%
1년 예상 수익률
+18.25%
3년 예상 수익률
+54.99%
5년 예상 수익률
+54.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$1185만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$14.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.47%
보유액
71
신규
4
증가
28
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$47.1만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$34.9만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.1만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$22.1만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$18.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$33.9만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$23.8만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$21.7만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$21만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.74% |
| 2 | 정보기술 | 6.66% |
| 3 | 금융 | 4.71% |
| 4 | 건강관리 | 4.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$2286만 | 11.08% |
237,046
-1,973
| -0.8% | -US$18.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1685만 | 8.17% |
45,753
+799
| +2% | +US$33.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1355만 | 6.57% |
269,160
+4,382
| +2% | +US$22.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$1250만 | 6.06% |
164,223
-2,302
| -1% | -US$17.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$1208만 | 5.86% |
58,652
-170
| -0.3% | -US$3.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.8억
| US$1171만 | 5.68% |
137,154
-4,322
| -3% | -US$33.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1055만 | 5.11% |
186,743
-3,717
| -2% | -US$21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$981만 | 4.75% |
164,178
+7,874
| +5% | +US$47.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1억
| US$948만 | 4.59% |
187,391
-4,719
| -2% | -US$23.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$741만 | 3.59% |
9,892
-120
| -1% | -US$8.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF
GTEK
US$2.26억
| US$518만 | 2.51% |
82,379
-1,025
| -1% | -US$5.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$423만 | 2.05% |
103,332
+950
| +0.9% | +US$3.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$328만 | 1.59% |
9,576
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5조
| US$318만 | 1.54% |
10,977
-145
| -1% | -US$4.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$282만 | 1.37% |
24,000
-716
| -3% | -US$7.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$231만 | 1.12% |
11,566
-182
| -2% | -US$3.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$204만 | 0.99% |
8,042
-67
| -0.8% | -US$1.56만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$192만 | 0.93% |
1,603
-5
| -0.3% | -US$5.11천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$192만 | 0.93% |
5,378
-235
| -4% | -US$8.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$191만 | 0.93% |
5,836
-21
| -0.4% | -US$6.52천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3544억
| US$191만 | 0.92% |
14,837
-194
| -1% | -US$2.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$190만 | 0.92% |
5,089
+27
| +0.5% | +US$1.09만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$185만 | 0.9% |
4,887
-63
| -1% | -US$2.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$180만 | 0.87% |
3,595
+115
| +3% | +US$5.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$176만 | 0.85% |
6,991
+37
| +0.5% | +US$7.96천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
GRA
TM
GDCM
SPI
AWP
CDMG
OPF
Cassia Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cassia Capital Partners는 US$2.06억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Cassia Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 31개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 2,130주를 보유했으며 가치는 US$32.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan US Momentum Factor ETF으로, 추정 금액은 US$33.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cassia Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$32.2만 상당의 2,130주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cassia Capital Partners로, 추정 증가액은 US$47.1만 규모예요.
- Cassia Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan US Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Cassia Capital Partners는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cassia Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 61%를 차지해요.
- Cassia Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cassia Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Cassia Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.