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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.59%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$2691만
(+15%)
자금 흐름
-US$264만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.26%
보유액
97
신규
5
증가
23
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$76.1만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$71.8만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$70.8만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$153만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$46.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.47% |
| 2 | 건강관리 | 15.63% |
| 3 | 산업재 | 10.98% |
| 4 | 금융 | 10.83% |
| 5 | 기타 | 10.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1133만 | 5.42% |
31,695
-793
| -2% | -US$28.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1112만 | 5.32% |
55,597
-1,531
| -3% | -US$31.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1060만 | 5.07% |
18,251
-1,673
| -8% | -US$68.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$946만 | 4.53% |
32,682
+85
| +0.3% | +US$2.43만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$944만 | 4.52% |
13,062
+454
| +4% | +US$20.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$877만 | 4.19% |
22,072
-1,479
| -6% | -US$58.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$745만 | 3.57% |
19,983
+1,029
| +5% | +US$41.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$718만 | 3.44% |
5,990
+359
| +6% | +US$36.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$692만 | 3.31% |
29,052
+35
| +0.1% | +US$8.78천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$604만 | 2.89% |
31,857
-644
| -2% | -US$11.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$574만 | 2.75% |
37,918
+148
| +0.4% | +US$2.34만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$561만 | 2.68% |
10,923
+324
| +3% | +US$16.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$558만 | 2.67% |
11,261
-56
| -0.5% | -US$2.44만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$555만 | 2.65% |
21,838
-259
| -1% | -US$6.04만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$494만 | 2.36% |
14,006
+226
| +2% | +US$7.35만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$411만 | 1.97% |
28,058
+747
| +3% | +US$10.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$411만 | 1.97% |
8,282
+472
| +6% | +US$20.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
American Express
AXP
US$2118억
| US$407만 | 1.95% |
12,032
+2,243
| +23% | +US$71.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$393만 | 1.88% |
17,556
+53
| +0.3% | +US$1.13만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$384만 | 1.84% |
42,366
-1,984
| -4% | -US$18.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610억
| US$367만 | 1.76% |
19,293
-1,586
| -8% | -US$28.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Xylem
XYL
US$243억
| US$349만 | 1.67% |
29,563
+681
| +2% | +US$7.86만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$289만 | 1.38% |
23,107
-2,095
| -8% | -US$25.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$272만 | 1.3% |
29,447
+3,804
| +15% | +US$34.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1437억
| US$270만 | 1.29% |
37,429
+3,515
| +10% | +US$25.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PIA
PAM
HFS
HI
RC
IF
PFG
TIA
Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nancy E. Dempze는 US$2.09억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 2,815주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth으로, 추정 금액은 US$153만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$21.4만 상당의 2,815주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NextEra Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nancy E. Dempze로, 추정 증가액은 US$76.1만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 42%를 차지해요.
- Nancy E. Dempze는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.