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NED

Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,26 %
Position
97
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+760.640 $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+718.151 $
3
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+707.690 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+665.185 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+416.334 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,53 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+685.913 $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+653.084 $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+585.395 $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+464.832 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,47 %
2 Gesundheitswesen 15,63 %
3 Industrie 10,98 %
4 Finanzwesen 10,83 %
5 Sonstiges 10,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 5,42 %
31.695
-793
-2 % -285.452 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 5,32 %
55.597
-1.531
-3 % -314.782 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,07 %
18.251
-1.673
-8 % -685.913 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,46 Mio. $ 4,53 %
32.682
+85
+0,3 % +24.313 $
2015 Q4
42 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,44 Mio. $ 4,52 %
13.062
+454
+4 % +209.470 $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
8,77 Mio. $ 4,19 %
22.072
-1.479
-6 % -585.395 $
2016 Q3
39 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,45 Mio. $ 3,57 %
19.983
+1.029
+5 % +416.334 $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,18 Mio. $ 3,44 %
5.990
+359
+6 % +366.804 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,92 Mio. $ 3,31 %
29.052
+35
+0,1 % +8.785 $
2018 Q4
30 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,89 %
31.857
-644
-2 % -118.107 $
2015 Q4
42 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,75 %
37.918
+148
+0,4 % +23.400 $
2015 Q4
42 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,68 %
10.923
+324
+3 % +161.553 $
2015 Q4
42 Quartale
ROK-Symbol
13
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,67 %
11.261
-56
-0,5 % -24.362 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,65 %
21.838
-259
-1 % -60.362 $
2015 Q4
42 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,36 %
14.006
+226
+2 % +73.524 $
2015 Q4
42 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,97 %
28.058
+747
+3 % +108.726 $
2015 Q4
42 Quartale
VRTX-Symbol
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,97 %
8.282
+472
+6 % +209.183 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,95 %
12.032
+2.243
+23 % +718.151 $
2024 Q2
8 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,88 %
17.556
+53
+0,3 % +11.329 $
2015 Q4
42 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,84 %
42.366
-1.984
-4 % -181.088 $
2015 Q4
42 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,76 %
19.293
-1.586
-8 % -287.965 $
2015 Q4
42 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,67 %
29.563
+681
+2 % +78.611 $
2015 Q4
42 Quartale
ATR-Symbol
23
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,38 %
23.107
-2.095
-8 % -254.264 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,3 %
29.447
+3.804
+15 % +346.902 $
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,29 %
37.429
+3.515
+10 % +257.743 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Trust Investment Advisors Indianapolis, Indiana 209 Mio. $ AUM 61,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nancy E. Dempze 97 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2026 weist 5 neu, 23 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 Aktien im Wert von 214.250 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 2.815 Aktien im Wert von 214.250 $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 760.640 $.
  • Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Nancy E. Dempze hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.175 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Nancy E. Dempze eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .