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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
6,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+383,06 %
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,3 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
28
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+295.715 $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+239.814 $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+196.059 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+176.171 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+138.149 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+441.243 $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+419.000 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+357.401 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+334.504 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+322.238 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,66 % |
| 2 | Technologie | 22,31 % |
| 3 | Industrie | 11,63 % |
| 4 | Sonstiges | 9,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,14 Mio. $ | 5,18 % |
44.836
+830
| +2 % | +107.542 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
2
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 4,38 % |
21.848
-1.135
| -5 % | -251.662 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,9 Mio. $ | 4,13 % |
40.100
-3.060
| -7 % | -357.401 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
4
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 3,84 % |
12.478
-185
| -1 % | -68.783 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
5
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 3,54 % |
24.362
-38
| -0,2 % | -6.087 $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,1 Mio. $ | 3,46 % |
15.145
-1.316
| -8 % | -334.504 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 3,42 % |
20.429
-271
| -1 % | -52.663 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
|
8
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 3,38 % |
34.557
-3.785
| -10 % | -441.243 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 2,99 % |
20.168
-591
| -3 % | -106.288 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 2,98 % |
21.463
-1.447
| -6 % | -239.557 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,51 Mio. $ | 2,96 % |
20.420
+1.060
| +5 % | +176.171 $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,76 % |
30.996
+110
| +0,4 % | +12.142 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
|
13
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 2,74 % |
24.056
+1.021
| +4 % | +138.149 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
14
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 2,69 % |
22.623
-143
| -0,6 % | -21.079 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
|
15
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,61 % |
10.613
-1.220
| -10 % | -322.238 $ |
2018 Q2
12 Quartale
|
|
|
XLNX
16
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 2,96 Mio. $ | 2,5 % |
20.461
-288
| -1 % | -36.607 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
17
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 2,42 % |
8.998
-132
| -1 % | -41.985 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
18
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,41 % |
23.799
-231
| -1 % | -26.380 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
19
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 2,38 % |
42.888
+1.888
| +5 % | +125.541 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
44,2 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 2,28 % |
9.461
-143
| -1 % | -38.569 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 2,27 % |
25.186
-270
| -1 % | -31.389 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
22
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 2,19 % |
5.633
+217
| +4 % | +87.398 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 2,13 % |
10.653
+140
| +1 % | +33.560 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 2,05 % |
28.552
-1.820
| -6 % | -153.163 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
25
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,94 % |
34.048
+1.913
| +6 % | +130.421 $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
TM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Nancy E. Dempze 71 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2021 weist 3 neu, 25 erhöht, 28 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 1.046 Aktien im Wert von 201.000 $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 441.243 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2021 war Texas Instruments: 1.046 Aktien im Wert von 201.000 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Honeywell in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 295.715 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2021 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 441.243 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in 3M im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2021 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2021 am 9. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .