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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
207 Mio. $
Umschlag
6,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+383,06 %
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,97 %
Position
81
Neu
19
Aufgestockt
31
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+815.138 $ |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+606.718 $ |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+605.953 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+627.873 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+549.501 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+125.416 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+109.207 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,64 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,91 % |
| 3 | Sonstiges | 14,84 % |
| 4 | Industrie | 11,49 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 6,99 % |
82.385
-5.435
| -6 % | -549.501 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,57 Mio. $ | 4,51 % |
14.692
+514
| +4 % | +217.072 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,47 Mio. $ | 4,44 % |
30.707
+517
| +2 % | +96.413 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 4,03 % |
32.264
-744
| -2 % | -125.416 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
5
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 3,52 % |
22.499
-110
| -0,5 % | -23.470 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 3,27 % |
10.800
+29
| +0,3 % | +13.211 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 4,7 Mio. $ | 3,23 % |
24.325
+525
| +2 % | +96.444 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 3,07 % |
27.586
-608
| -2 % | -97.812 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
9
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 2,98 % |
17.368
+172
| +1 % | +43.456 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,93 % |
17.892
+105
| +0,6 % | +25.780 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 2,87 % |
28.084
+85
| +0,3 % | +12.867 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,8 % |
24.706
-668
| -3 % | -109.207 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
13
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 2,67 % |
37.447
+890
| +2 % | +94.363 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,61 % |
34.568
+477
| +1 % | +48.046 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 2,6 % |
11.012
+772
| +8 % | +263.341 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 2,59 % |
7.420
+294
| +4 % | +144.099 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 2,55 % |
25.434
+2.090
| +9 % | +310.834 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,46 % |
30.284
-57
| -0,2 % | -7.137 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 2,36 % |
12.473
+463
| +4 % | +124.943 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
20
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,2 % |
22.756
+180
| +0,8 % | +26.033 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
21
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,18 % |
23.428
+225
| +1 % | +30.611 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 2,03 % |
29.461
+397
| +1 % | +41.050 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,34 % |
8.331
-205
| -2 % | -48.297 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
|
24
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,04 % |
5.789
+4.875
| +533 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,99 % |
9.232
+3.415
| +59 % | +544.550 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
TM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Nancy E. Dempze 81 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Nancy E. Dempze investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Regeneron Pharmaceuticals: 1.100 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nike; sie wurde auf 1,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2024 war Regeneron Pharmaceuticals: 1.100 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2024 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 19 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .