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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
69,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,39 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,14 %
Position
82
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+378.351 $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+242.634 $ |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+216.122 $ |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+215.155 $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+209.374 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+391.000 $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+341.320 $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+339.000 $ |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+291.000 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+263.159 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 23,63 % |
| 2 | Technologie | 20,78 % |
| 3 | Industrie | 15,9 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 4,24 % |
22.337
+412
| +2 % | +52.558 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
2
3M
MMM
90,3 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 3,93 % |
15.738
+357
| +2 % | +59.701 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,89 % |
26.464
+1.123
| +4 % | +113.674 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,55 Mio. $ | 3,66 % |
70.804
-776
| -1 % | -28.689 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
552 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 3,62 % |
20.785
+564
| +3 % | +66.904 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 3,03 % |
45.460
+3.120
| +7 % | +145.938 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
7
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 2,94 % |
26.655
+1.808
| +7 % | +135.422 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 2,92 % |
23.339
+1.404
| +6 % | +123.760 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
75,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 2,84 % |
24.434
+2.234
| +10 % | +170.424 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
10
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 2,72 % |
23.556
+680
| +3 % | +53.693 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 2,64 % |
37.908
+3.626
| +11 % | +164.133 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
12
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 2,64 % |
21.200
+380
| +2 % | +31.282 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 2,63 % |
24.501
+2.576
| +12 % | +192.815 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 2,46 % |
11.802
-2.425
| -17 % | -341.320 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 2,46 % |
28.121
+506
| +2 % | +30.165 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
26,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 2,45 % |
27.918
+1.006
| +4 % | +60.851 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
17
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,97 % |
18.360
+1.121
| +7 % | +79.450 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 1,88 % |
19.033
+725
| +4 % | +49.770 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,64 % |
14.687
+2.720
| +23 % | +216.122 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
46,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,59 % |
6.863
+658
| +11 % | +103.791 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
326 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,53 % |
6.970
+1.105
| +19 % | +169.496 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
453 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 1,51 % |
31.115
+2.200
| +8 % | +78.725 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 998.000 $ | 1,43 % |
8.641
-588
| -6 % | -67.451 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
24
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 976.000 $ | 1,4 % |
17.611
+1.015
| +6 % | +52.861 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 951.000 $ | 1,36 % |
8.025
+2.994
| +60 % | +378.351 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
HFS
IF
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Nancy E. Dempze 82 Positionen im Wert von 69,7 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 65,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q2 2017 weist 6 neu, 35 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Philip Morris: 2.095 Aktien im Wert von 246.000 $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 391.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q2 2017 war Philip Morris: 2.095 Aktien im Wert von 246.000 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in J.M. Smucker in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 378.351 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2017 entfiel auf Chubb und belief sich schätzungsweise auf 341.320 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 391.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,7 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 69,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2017 am 26. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .