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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,04%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 69,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,39 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,14%
Posição
82
Nova
6
Aumentada
35
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 391 mil |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 339 mil |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 23,63% |
| 2 | Tecnologia | 20,78% |
| 3 | Bens industriais | 15,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10% |
| 5 | Financeiro | 9,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,96 mi | 4,24% |
22.337
+412
| +2% | +US$ 52,6 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
2
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 2,74 mi | 3,93% |
15.738
+357
| +2% | +US$ 59,7 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 2,71 mi | 3,89% |
26.464
+1.123
| +4% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,55 mi | 3,66% |
70.804
-776
| -1% | -US$ 28,7 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 2,52 mi | 3,62% |
20.785
+564
| +3% | +US$ 66,9 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,11 mi | 3,03% |
45.460
+3.120
| +7% | +US$ 146 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,05 mi | 2,94% |
26.655
+1.808
| +7% | +US$ 135 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 2,03 mi | 2,92% |
23.339
+1.404
| +6% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 1,98 mi | 2,84% |
24.434
+2.234
| +10% | +US$ 170 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,9 mi | 2,72% |
23.556
+680
| +3% | +US$ 53,7 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,84 mi | 2,64% |
37.908
+3.626
| +11% | +US$ 164 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
AptarGroup
ATR
US$ 8,05 bi
| US$ 1,84 mi | 2,64% |
21.200
+380
| +2% | +US$ 31,3 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 1,83 mi | 2,63% |
24.501
+2.576
| +12% | +US$ 193 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,72 mi | 2,46% |
11.802
-2.425
| -17% | -US$ 341 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,71 mi | 2,46% |
28.121
+506
| +2% | +US$ 30,2 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 1,71 mi | 2,45% |
27.918
+1.006
| +4% | +US$ 60,9 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 1,37 mi | 1,97% |
18.360
+1.121
| +7% | +US$ 79,4 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,31 mi | 1,88% |
19.033
+725
| +4% | +US$ 49,8 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 1,14 mi | 1,64% |
14.687
+2.720
| +23% | +US$ 216 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,11 mi | 1,59% |
6.863
+658
| +11% | +US$ 104 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,07 mi | 1,53% |
6.970
+1.105
| +19% | +US$ 169 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,05 mi | 1,51% |
31.115
+2.200
| +8% | +US$ 78,7 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 998 mil | 1,43% |
8.641
-588
| -6% | -US$ 67,5 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 976 mil | 1,4% |
17.611
+1.015
| +6% | +US$ 52,9 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 951 mil | 1,36% |
8.025
+2.994
| +60% | +US$ 378 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HFS
IF
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Nancy E. Dempze detinha 82 posições avaliadas em US$ 69,7 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 65,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Nancy E. Dempze mostra 6 novas, 35 aumentaram, 19 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 2.095 ações no valor de US$ 246 mil. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 391 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T2 2017 foi Philip Morris: 2.095 ações no valor de US$ 246 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em J.M. Smucker no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 378 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T2 2017 foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 341 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 391 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 34% de sua carteira de US$ 69,7 mi no T2 2017.
- Nancy E. Dempze abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T2 2017, protocolado em 26 de jul. de 2017.