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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,55%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 71 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,49%
Posição
78
Nova
1
Aumentada
24
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 359 mil |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 329 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 160 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 732 mil |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 431 mil |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 280 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 24,13% |
| 2 | Tecnologia | 21,6% |
| 3 | Bens industriais | 15,87% |
| 4 | Financeiro | 9,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 2,95 mi | 4,16% |
20.907
+122
| +0,6% | +US$ 16,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 2,83 mi | 3,98% |
25.858
-606
| -2% | -US$ 64,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 2,78 mi | 3,91% |
21.355
-982
| -4% | -US$ 130 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,68 mi | 3,77% |
69.436
-1.368
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 2,59 mi | 3,65% |
14.756
-982
| -6% | -US$ 170 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 2,26 mi | 3,18% |
46.320
+860
| +2% | +US$ 40,8 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 2,14 mi | 3,02% |
23.553
+214
| +0,9% | +US$ 19,5 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 2,12 mi | 2,98% |
39.636
+1.728
| +5% | +US$ 86,7 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 2,08 mi | 2,94% |
25.161
+727
| +3% | +US$ 58,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 2,06 mi | 2,9% |
27.067
+2.566
| +10% | +US$ 190 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 2 mi | 2,82% |
27.375
+720
| +3% | +US$ 53,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,9 mi | 2,68% |
29.203
+1.082
| +4% | +US$ 69,5 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 1,87 mi | 2,63% |
22.952
-604
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
AptarGroup
ATR
US$ 9,14 bi
| US$ 1,86 mi | 2,61% |
21.495
+295
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,8 bi
| US$ 1,85 mi | 2,61% |
28.720
+802
| +3% | +US$ 49,8 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,78 mi | 2,51% |
12.479
+677
| +6% | +US$ 98 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 1,62 mi | 2,28% |
18.767
+4.080
| +28% | +US$ 329 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 1,52 mi | 2,14% |
19.749
+1.389
| +8% | +US$ 105 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,41 mi | 1,99% |
18.968
-65
| -0,3% | -US$ 4,75 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 1,34 mi | 1,89% |
7.518
+655
| +10% | +US$ 109 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 1,31 mi | 1,85% |
8.012
+1.042
| +15% | +US$ 160 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 1,18 mi | 1,66% |
30.997
-118
| -0,4% | -US$ 4,19 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
US$ 22,8 bi
| US$ 1,14 mi | 1,6% |
18.115
+504
| +3% | +US$ 30,1 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,01 mi | 1,42% |
9.588
+1.563
| +19% | +US$ 179 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
| US$ 959 mil | 1,35% |
4.946
-25
| -0,5% | -US$ 4,65 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Nancy E. Dempze detinha 78 posições avaliadas em US$ 71 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 69,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Nancy E. Dempze mostra 1 novas, 24 aumentaram, 29 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em EOG Resources: 3.975 ações no valor de US$ 385 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 732 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T3 2017 foi EOG Resources: 3.975 ações no valor de US$ 385 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 329 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T3 2017 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 732 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 431 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 34% de sua carteira de US$ 71 mi no T3 2017.
- Nancy E. Dempze abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 71 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T3 2017, protocolado em 26 de out. de 2017.