で公開中です！
詳しく見る
NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.55%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$7098万
運用資産残高の伸び率
+$127万
(+1.8%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.49%
保有額
78
新規
1
買い増し
24
減少
29
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+$35.9万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$32.9万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$19万 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$17.9万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$73.2万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$43.1万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$32万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$29.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$28万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.13% |
| 2 | 情報技術 | 21.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.87% |
| 4 | 金融 | 9.72% |
| 5 | 生活必需品 | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5713億
| $295万 | 4.16% |
20,907
+122
| +0.6% | +$1.61万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
$1192億
| $283万 | 3.98% |
25,858
-606
| -2% | -$6.49万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $278万 | 3.91% |
21,355
-982
| -4% | -$13万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.1兆
| $268万 | 3.77% |
69,436
-1,368
| -2% | -$5.31万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
5
3M
MMM
$973億
| $259万 | 3.65% |
14,756
-982
| -6% | -$17万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $226万 | 3.18% |
46,320
+860
| +2% | +$4.08万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $214万 | 3.02% |
23,553
+214
| +0.9% | +$1.95万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
8
Abbott
ABT
$1914億
| $212万 | 2.98% |
39,636
+1,728
| +5% | +$8.67万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $208万 | 2.94% |
25,161
+727
| +3% | +$5.89万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
10
Danaher
DHR
$1654億
| $206万 | 2.9% |
27,067
+2,566
| +10% | +$19万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2649億
| $200万 | 2.82% |
27,375
+720
| +3% | +$5.33万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
12
Unilever
UL
$1434億
| $190万 | 2.68% |
29,203
+1,082
| +4% | +$6.95万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1091億
| $187万 | 2.63% |
22,952
-604
| -3% | -$4.78万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
14
AptarGroup
ATR
$91.4億
| $186万 | 2.61% |
21,495
+295
| +1% | +$2.51万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$338億
| $185万 | 2.61% |
28,720
+802
| +3% | +$4.98万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1389億
| $178万 | 2.51% |
12,479
+677
| +6% | +$9.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
$1912億
| $162万 | 2.28% |
18,767
+4,080
| +28% | +$32.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
18
Novartis
NVS
$3091億
| $152万 | 2.14% |
19,749
+1,389
| +8% | +$10.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $141万 | 1.99% |
18,968
-65
| -0.3% | -$4,748 |
2015 Q4
7四半期
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
$432億
| $134万 | 1.89% |
7,518
+655
| +10% | +$10.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
21
Home Depot
HD
$3526億
| $131万 | 1.85% |
8,012
+1,042
| +15% | +$16万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
22
Intel
INTC
$3156億
| $118万 | 1.66% |
30,997
-118
| -0.4% | -$4,194 |
2015 Q4
7四半期
|
|
23
Xylem
XYL
$228億
| $114万 | 1.6% |
18,115
+504
| +3% | +$3.01万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $101万 | 1.42% |
9,588
+1,563
| +19% | +$17.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
25
Illumina
ILMN
$334億
| $95.9万 | 1.35% |
4,946
-25
| -0.5% | -$4,654 |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
IF
AWM
Nancy E. Dempzeの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Nancy E. Dempzeは78銘柄を保有し、保有額は$7098万でした。前四半期の$6972万から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2017年第3四半期の報告書には、新規 1件、24件増加しました、29件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEOG Resourcesで、保有株数は3,975株、評価額は$38.5万でした。 最も大きな売却はComcastで、推定額は$73.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Nancy E. Dempzeが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEOG Resourcesで、株数は3,975株、評価額は$38.5万でした。
- Nancy E. Dempzeは2017年第3四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.9万でした。
- Nancy E. Dempzeが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$73.2万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2017年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.1万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$7098万のポートフォリオの34%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2017年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$7098万となりました。
2017年10月26日に提出された、2017年第3四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。