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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$5708万
運用資産残高の伸び率
-$2.7万
(-0.05%)
資金フロー
+$17.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.36%
保有額
79
新規
1
買い増し
33
減少
12
解消
4
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$32.4万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$29.8万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$16.7万 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+$12.5万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$12.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$36万 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+$24.9万 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$23.1万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$23万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.37% |
| 2 | 情報技術 | 20.72% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.7% |
| 4 | 金融 | 10.03% |
| 5 | 生活必需品 | 8.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $249万 | 4.37% |
24,245
+30
| +0.1% | +$2,799 |
2015 Q4
4四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $241万 | 4.22% |
20,877
+100
| +0.5% | +$1.16万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
3
3M
MMM
$955億
| $236万 | 4.13% |
15,786
+382
| +2% | +$5.51万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
4
Mastercard
MA
$5686億
| $204万 | 3.58% |
19,785
+195
| +1% | +$2.02万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.98兆
| $185万 | 3.23% |
63,740
+1,800
| +3% | +$5.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $176万 | 3.08% |
20,895
+1,070
| +5% | +$9.12万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
CVS Health
CVS
$1073億
| $176万 | 3.08% |
22,273
+90
| +0.4% | +$7,282 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
8
Chubb
CB
$1395億
| $167万 | 2.93% |
12,671
+960
| +8% | +$12.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2558億
| $156万 | 2.74% |
22,635
+2,526
| +13% | +$16.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $156万 | 2.73% |
39,280
+1,780
| +5% | +$7.12万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
11
AptarGroup
ATR
$90.3億
| $156万 | 2.72% |
21,170
+1,015
| +5% | +$7.55万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $143万 | 2.51% |
21,237
+165
| +0.8% | +$1.09万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
$335億
| $136万 | 2.39% |
25,610
+410
| +2% | +$2.11万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
14
Danaher
DHR
$1619億
| $129万 | 2.26% |
18,680
+4,665
| +33% | +$32.4万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1904億
| $120万 | 2.11% |
31,376
+1,760
| +6% | +$6.98万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
SLB Ltd
SLB
$737億
| $120万 | 2.09% |
14,215
+300
| +2% | +$2.46万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
17
Unilever
UL
$1421億
| $114万 | 2% |
24,952
+1,369
| +6% | +$6.38万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
18
Novartis
NVS
$3070億
| $106万 | 1.86% |
16,276
-898
| -5% | -$5.83万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
19
Intel
INTC
$2991億
| $100万 | 1.76% |
27,685
+250
| +0.9% | +$8,952 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1926億
| $93.3万 | 1.63% |
8,915
-2,200
| -20% | -$23万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $88万 | 1.54% |
14,168
+230
| +2% | +$1.38万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $84.1万 | 1.47% |
9,310
+925
| +11% | +$8.08万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
Xylem
XYL
$224億
| $83.5万 | 1.46% |
16,846
| – | – |
2015 Q4
4四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $78.2万 | 1.37% |
10,920
-500
| -4% | -$3.72万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$2016億
| $74.1万 | 1.3% |
7,118
+250
| +4% | +$2.44万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
IF
Nancy E. Dempzeの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Nancy E. Dempzeは$5708万相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$5711万から0.05%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2016年第4四半期の報告書には、新規 1件、33件増加しました、12件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$36万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Nancy E. Dempzeは2016年第4四半期にDanaherの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.4万でした。
- Nancy E. Dempzeが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHelmerich & Payneで、推定$23.1万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2016年第4四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$5708万のポートフォリオの34%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2016年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.05%減少し、$5708万となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。