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NED
Nancy E. Dempze ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
33.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.04%
1年予想リターン
+33.81%
3年間の予想リターン
+83.09%
5年予想リターン
+106.57%
10年間の推定リターン
+388.31%
AUM
$6972万
運用資産残高の伸び率
+$439万
(+6.7%)
資金フロー
+$156万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.14%
保有額
82
新規
6
買い増し
35
減少
19
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$37.8万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$24.3万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$21.6万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$21.5万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$39.1万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$34.1万 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$33.9万 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$29.1万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.63% |
| 2 | 情報技術 | 20.78% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.9% |
| 4 | 生活必需品 | 10% |
| 5 | 金融 | 9.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $296万 | 4.24% |
22,337
+412
| +2% | +$5.26万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
2
3M
MMM
$891億
| $274万 | 3.93% |
15,738
+357
| +2% | +$5.97万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
$1193億
| $271万 | 3.89% |
26,464
+1,123
| +4% | +$11.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $255万 | 3.66% |
70,804
-776
| -1% | -$2.87万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5374億
| $252万 | 3.62% |
20,785
+564
| +3% | +$6.69万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $211万 | 3.03% |
45,460
+3,120
| +7% | +$14.6万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
7
RTX Corp
RTX
$2665億
| $205万 | 2.94% |
26,655
+1,808
| +7% | +$13.5万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $203万 | 2.92% |
23,339
+1,404
| +6% | +$12.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
$745億
| $198万 | 2.84% |
24,434
+2,234
| +10% | +$17万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1183億
| $190万 | 2.72% |
23,556
+680
| +3% | +$5.37万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
11
Abbott
ABT
$1815億
| $184万 | 2.64% |
37,908
+3,626
| +11% | +$16.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
12
AptarGroup
ATR
$80.8億
| $184万 | 2.64% |
21,200
+380
| +2% | +$3.13万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
13
Danaher
DHR
$1638億
| $183万 | 2.63% |
24,501
+2,576
| +12% | +$19.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
14
Chubb
CB
$1376億
| $172万 | 2.46% |
11,802
-2,425
| -17% | -$34.1万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
15
Unilever
UL
$1413億
| $171万 | 2.46% |
28,121
+506
| +2% | +$3.02万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
$257億
| $171万 | 2.45% |
27,918
+1,006
| +4% | +$6.09万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
Novartis
NVS
$2923億
| $137万 | 1.97% |
18,360
+1,121
| +7% | +$7.94万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $131万 | 1.88% |
19,033
+725
| +4% | +$4.98万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
$1977億
| $114万 | 1.64% |
14,687
+2,720
| +23% | +$21.6万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
$477億
| $111万 | 1.59% |
6,863
+658
| +11% | +$10.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3186億
| $107万 | 1.53% |
6,970
+1,105
| +19% | +$16.9万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4782億
| $105万 | 1.51% |
31,115
+2,200
| +8% | +$7.87万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1846億
| $100万 | 1.43% |
8,641
-588
| -6% | -$6.75万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
24
Xylem
XYL
$253億
| $97.6万 | 1.4% |
17,611
+1,015
| +6% | +$5.29万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
$137億
| $95.1万 | 1.36% |
8,025
+2,994
| +60% | +$37.8万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
HFS
IF
Nancy E. Dempzeの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeは82銘柄を保有し、保有額は$6972万でした。前四半期の$6533万から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Nancy E. Dempzeの2017年第2四半期の報告書には、新規 6件、35件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は2,095株、評価額は$24.6万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$39.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Nancy E. Dempzeが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は2,095株、評価額は$24.6万でした。
- Nancy E. Dempzeは2017年第2四半期にJ.M. Smuckerの保有額を最も増やし、増加額は推定$37.8万でした。
- Nancy E. Dempzeが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChubbで、推定$34.1万相当を減らしました。
- Nancy E. Dempzeは2017年第2四半期にEnbridgeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.1万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Nancy E. Dempzeの上位10銘柄は、運用資産総額$6972万のポートフォリオの34%を占めています。
- Nancy E. Dempzeは2017年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Nancy E. Dempzeのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$6972万となりました。
2017年7月26日に提出された、2017年第2四半期分のNancy E. Dempzeの 13F報告書 に基づいています。