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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 69.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.39 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 1.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.14%
Posición
82
Nuevas
6
Aumentadas
35
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 378 k |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 243 k |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 216 k |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 215 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 391 k |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 341 k |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 339 k |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 291 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 263 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.63% |
| 2 | Tecnología | 20.78% |
| 3 | Industriales | 15.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10% |
| 5 | Finanzas | 9.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 2.96 M | 4.24% |
22,337
+412
| +2% | +USD 52.6 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
2
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 2.74 M | 3.93% |
15,738
+357
| +2% | +USD 59.7 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 2.71 M | 3.89% |
26,464
+1,123
| +4% | +USD 114 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.55 M | 3.66% |
70,804
-776
| -1% | -USD 28.7 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 2.52 M | 3.62% |
20,785
+564
| +3% | +USD 66.9 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.88 B
| USD 2.11 M | 3.03% |
45,460
+3,120
| +7% | +USD 146 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 2.05 M | 2.94% |
26,655
+1,808
| +7% | +USD 135 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 2.03 M | 2.92% |
23,339
+1,404
| +6% | +USD 124 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
USD 74.6 mil M
| USD 1.98 M | 2.84% |
24,434
+2,234
| +10% | +USD 170 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.9 M | 2.72% |
23,556
+680
| +3% | +USD 53.7 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 1.84 M | 2.64% |
37,908
+3,626
| +11% | +USD 164 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
AptarGroup
ATR
USD 8088 M
| USD 1.84 M | 2.64% |
21,200
+380
| +2% | +USD 31.3 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 1.83 M | 2.63% |
24,501
+2,576
| +12% | +USD 193 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.72 M | 2.46% |
11,802
-2,425
| -17% | -USD 341 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 1.71 M | 2.46% |
28,121
+506
| +2% | +USD 30.2 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 1.71 M | 2.45% |
27,918
+1,006
| +4% | +USD 60.9 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 1.37 M | 1.97% |
18,360
+1,121
| +7% | +USD 79.4 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.31 M | 1.88% |
19,033
+725
| +4% | +USD 49.8 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 1.14 M | 1.64% |
14,687
+2,720
| +23% | +USD 216 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
USD 48 mil M
| USD 1.11 M | 1.59% |
6,863
+658
| +11% | +USD 104 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 1.07 M | 1.53% |
6,970
+1,105
| +19% | +USD 169 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 484 mil M
| USD 1.05 M | 1.51% |
31,115
+2,200
| +8% | +USD 78.7 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 998 k | 1.43% |
8,641
-588
| -6% | -USD 67.5 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Xylem
XYL
USD 25.3 mil M
| USD 976 k | 1.4% |
17,611
+1,015
| +6% | +USD 52.9 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
USD 13.7 mil M
| USD 951 k | 1.36% |
8,025
+2,994
| +60% | +USD 378 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HFS
IF
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Nancy E. Dempze mantenía 82 posiciones por un valor de USD 69.7 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 65.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Nancy E. Dempze muestra 6 nuevos, Aumentaron 35, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 2,095 acciones con un valor de USD 246 k. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 391 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T2 2017 fue Philip Morris: 2,095 acciones por un valor de USD 246 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en J.M. Smucker durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 378 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T2 2017 fue en Chubb, con un recorte estimado de USD 341 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2017, con una venta estimada de USD 391 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 34% de su cartera de USD 69.7 M en T2 2017.
- Nancy E. Dempze abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 69.7 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T2 2017, presentado el 26 jul 2017.