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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 71 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.27 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 1.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.49%
Posición
78
Nuevas
1
Aumentadas
24
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 359 k |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 329 k |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 190 k |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 160 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 732 k |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 431 k |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 320 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 295 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 280 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 24.13% |
| 2 | Tecnología | 21.6% |
| 3 | Industriales | 15.87% |
| 4 | Finanzas | 9.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 2.95 M | 4.16% |
20,907
+122
| +0.6% | +USD 16.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 2.83 M | 3.98% |
25,858
-606
| -2% | -USD 64.9 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 2.78 M | 3.91% |
21,355
-982
| -4% | -USD 130 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.68 M | 3.77% |
69,436
-1,368
| -2% | -USD 53.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
5
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 2.59 M | 3.65% |
14,756
-982
| -6% | -USD 170 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 2.26 M | 3.18% |
46,320
+860
| +2% | +USD 40.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 2.14 M | 3.02% |
23,553
+214
| +0.9% | +USD 19.5 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 2.12 M | 2.98% |
39,636
+1,728
| +5% | +USD 86.7 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 2.08 M | 2.94% |
25,161
+727
| +3% | +USD 58.9 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 2.06 M | 2.9% |
27,067
+2,566
| +10% | +USD 190 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 2 M | 2.82% |
27,375
+720
| +3% | +USD 53.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.9 M | 2.68% |
29,203
+1,082
| +4% | +USD 69.5 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 1.87 M | 2.63% |
22,952
-604
| -3% | -USD 47.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
AptarGroup
ATR
USD 9136 M
| USD 1.86 M | 2.61% |
21,495
+295
| +1% | +USD 25.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
USD 33.8 mil M
| USD 1.85 M | 2.61% |
28,720
+802
| +3% | +USD 49.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.78 M | 2.51% |
12,479
+677
| +6% | +USD 98 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 1.62 M | 2.28% |
18,767
+4,080
| +28% | +USD 329 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 1.52 M | 2.14% |
19,749
+1,389
| +8% | +USD 105 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.41 M | 1.99% |
18,968
-65
| -0.3% | -USD 4.75 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
USD 43.2 mil M
| USD 1.34 M | 1.89% |
7,518
+655
| +10% | +USD 109 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 1.31 M | 1.85% |
8,012
+1,042
| +15% | +USD 160 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 1.18 M | 1.66% |
30,997
-118
| -0.4% | -USD 4.19 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
USD 22.8 mil M
| USD 1.14 M | 1.6% |
18,115
+504
| +3% | +USD 30.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 1.01 M | 1.42% |
9,588
+1,563
| +19% | +USD 179 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
25
Illumina
ILMN
USD 33.4 mil M
| USD 959 k | 1.35% |
4,946
-25
| -0.5% | -USD 4.65 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
AWM
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Nancy E. Dempze mantenía 78 posiciones por un valor de USD 71 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 69.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Nancy E. Dempze muestra 1 nuevos, Aumentaron 24, 29 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EOG Resources: 3,975 acciones con un valor de USD 385 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 732 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Nancy E. Dempze en T3 2017 fue EOG Resources: 3,975 acciones por un valor de USD 385 k.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 329 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T3 2017 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 732 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2017, con una venta estimada de USD 431 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 34% de su cartera de USD 71 M en T3 2017.
- Nancy E. Dempze abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2017.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 71 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T3 2017, presentado el 26 oct 2017.