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NED
Nancy E. Dempze Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
33.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.31%
AUM
USD 57.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27 k
(-0.05%)
Flujo de capital
+USD 177 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.36%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 324 k |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 298 k |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 167 k |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+USD 125 k |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 122 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 360 k |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 249 k |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 231 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 230 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 23.37% |
| 2 | Tecnología | 20.72% |
| 3 | Industriales | 15.7% |
| 4 | Finanzas | 10.03% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 2.49 M | 4.37% |
24,245
+30
| +0.1% | +USD 2.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 2.41 M | 4.22% |
20,877
+100
| +0.5% | +USD 11.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 2.36 M | 4.13% |
15,786
+382
| +2% | +USD 55.1 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 2.04 M | 3.58% |
19,785
+195
| +1% | +USD 20.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.85 M | 3.23% |
63,740
+1,800
| +3% | +USD 51 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.76 M | 3.08% |
20,895
+1,070
| +5% | +USD 91.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 1.76 M | 3.08% |
22,273
+90
| +0.4% | +USD 7.28 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.67 M | 2.93% |
12,671
+960
| +8% | +USD 122 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 1.56 M | 2.74% |
22,635
+2,526
| +13% | +USD 167 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 1.56 M | 2.73% |
39,280
+1,780
| +5% | +USD 71.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
11
AptarGroup
ATR
USD 9033 M
| USD 1.56 M | 2.72% |
21,170
+1,015
| +5% | +USD 75.5 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 1.43 M | 2.51% |
21,237
+165
| +0.8% | +USD 10.9 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 1.36 M | 2.39% |
25,610
+410
| +2% | +USD 21.1 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 1.29 M | 2.26% |
18,680
+4,665
| +33% | +USD 324 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 1.2 M | 2.11% |
31,376
+1,760
| +6% | +USD 69.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 1.2 M | 2.09% |
14,215
+300
| +2% | +USD 24.6 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.14 M | 2% |
24,952
+1,369
| +6% | +USD 63.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 1.06 M | 1.86% |
16,276
-898
| -5% | -USD 58.3 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1 M | 1.76% |
27,685
+250
| +0.9% | +USD 8.95 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 933 k | 1.63% |
8,915
-2,200
| -20% | -USD 230 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 880 k | 1.54% |
14,168
+230
| +2% | +USD 13.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 841 k | 1.47% |
9,310
+925
| +11% | +USD 80.8 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Xylem
XYL
USD 22.4 mil M
| USD 835 k | 1.46% |
16,846
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 782 k | 1.37% |
10,920
-500
| -4% | -USD 37.2 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 741 k | 1.3% |
7,118
+250
| +4% | +USD 24.4 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
Revisión del portafolio de Nancy E. Dempze en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Nancy E. Dempze mantenía 79 posiciones valuadas en USD 57.1 M, un 0.05% menos que los USD 57.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Nancy E. Dempze muestra 1 nuevos, Aumentaron 33, 12 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 360 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- Nancy E. Dempze fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 324 k.
- La mayor reducción de Nancy E. Dempze durante T4 2016 fue en Helmerich & Payne, con un recorte estimado de USD 231 k.
- Nancy E. Dempze cerró por completo su posición en Cisco en T4 2016, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Nancy E. Dempze representan 34% de su cartera de USD 57.1 M en T4 2016.
- Nancy E. Dempze abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de Nancy E. Dempze cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.1 M.
Según el Informe 13F de Nancy E. Dempze correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.