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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.11%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$5708만
AUM 성장
-US$2.7만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$17.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.36%
보유액
79
신규
1
증가
33
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$32.4만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$29.8만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$16.7만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$12.5만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$12.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$36만 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$23.1만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$23만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 23.37% |
| 2 | 정보기술 | 20.72% |
| 3 | 산업재 | 15.7% |
| 4 | 금융 | 10.03% |
| 5 | 필수소비재 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$249만 | 4.37% |
24,245
+30
| +0.1% | +US$2.8천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$241만 | 4.22% |
20,877
+100
| +0.5% | +US$1.16만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
3M
MMM
US$891억
| US$236만 | 4.13% |
15,786
+382
| +2% | +US$5.51만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5374억
| US$204만 | 3.58% |
19,785
+195
| +1% | +US$2.02만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$185만 | 3.23% |
63,740
+1,800
| +3% | +US$5.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$176만 | 3.08% |
20,895
+1,070
| +5% | +US$9.12만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$176만 | 3.08% |
22,273
+90
| +0.4% | +US$7.28천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Chubb
CB
US$1376억
| US$167만 | 2.93% |
12,671
+960
| +8% | +US$12.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$156만 | 2.74% |
22,635
+2,526
| +13% | +US$16.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$156만 | 2.73% |
39,280
+1,780
| +5% | +US$7.12만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
11
AptarGroup
ATR
US$80.8억
| US$156만 | 2.72% |
21,170
+1,015
| +5% | +US$7.55만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$745억
| US$143만 | 2.51% |
21,237
+165
| +0.8% | +US$1.09만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$136만 | 2.39% |
25,610
+410
| +2% | +US$2.11만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Danaher
DHR
US$1638억
| US$129만 | 2.26% |
18,680
+4,665
| +33% | +US$32.4만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$120만 | 2.11% |
31,376
+1,760
| +6% | +US$6.98만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$120만 | 2.09% |
14,215
+300
| +2% | +US$2.46만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Unilever
UL
US$1413억
| US$114만 | 2% |
24,952
+1,369
| +6% | +US$6.38만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$2923억
| US$106만 | 1.86% |
16,276
-898
| -5% | -US$5.83만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4782억
| US$100만 | 1.76% |
27,685
+250
| +0.9% | +US$8.95천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$93.3만 | 1.63% |
8,915
-2,200
| -20% | -US$23만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$88만 | 1.54% |
14,168
+230
| +2% | +US$1.38만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$84.1만 | 1.47% |
9,310
+925
| +11% | +US$8.08만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Xylem
XYL
US$253억
| US$83.5만 | 1.46% |
16,846
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1968억
| US$78.2만 | 1.37% |
10,920
-500
| -4% | -US$3.72만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$74.1만 | 1.3% |
7,118
+250
| +4% | +US$2.44만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
IF
Nancy E. Dempze의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Nancy E. Dempze의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$5708만였으며 전 분기 US$5711만보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 33개 증가, 12개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$36만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Nancy E. Dempze 측이 2016년 4분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.4만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Helmerich & Payne이며, 추정 감소액은 US$23.1만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2016년 4분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5708만 중 34% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$5708만 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.