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NED
Nancy E. Dempze 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.47%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+83.09%
5년 예상 수익률
+106.57%
10년 예상 수익률
+388.31%
AUM
US$6533만
AUM 성장
+US$825만
(+14%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.65%
보유액
81
신규
6
증가
34
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$54.1만 |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$39.5만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$30.1만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$39.8만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$29.4만 |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$24.7만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.5만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$8.33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.65% |
| 2 | 정보기술 | 21.55% |
| 3 | 산업재 | 15.27% |
| 4 | 금융 | 9.65% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6778억
| US$273만 | 4.18% |
21,925
+1,048
| +5% | +US$12.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$260만 | 3.97% |
25,341
+1,096
| +5% | +US$11.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$257만 | 3.94% |
71,580
+7,840
| +12% | +US$25.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
3M
MMM
US$974억
| US$246만 | 3.77% |
15,381
-405
| -3% | -US$6.21만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5756억
| US$228만 | 3.48% |
20,221
+436
| +2% | +US$4.78만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3928억
| US$197만 | 3.02% |
21,935
+1,040
| +5% | +US$9.22만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
Chubb
CB
US$1412억
| US$194만 | 2.97% |
14,227
+1,556
| +12% | +US$20.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.52조
| US$180만 | 2.75% |
42,340
+3,060
| +8% | +US$12.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1122억
| US$179만 | 2.75% |
22,876
+603
| +3% | +US$4.81만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2705억
| US$175만 | 2.68% |
24,847
+2,212
| +10% | +US$15.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1652억
| US$166만 | 2.55% |
21,925
+3,245
| +17% | +US$24.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$760억
| US$164만 | 2.51% |
22,200
+963
| +5% | +US$6.83만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
13
AptarGroup
ATR
US$91.7억
| US$160만 | 2.45% |
20,820
-350
| -2% | -US$2.61만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$155만 | 2.38% |
26,912
+1,302
| +5% | +US$7.31만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
Unilever
UL
US$1433억
| US$153만 | 2.35% |
27,615
+2,663
| +11% | +US$13.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1904억
| US$152만 | 2.33% |
34,282
+2,906
| +9% | +US$12.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$120만 | 1.84% |
18,308
+4,140
| +29% | +US$26.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$3086억
| US$115만 | 1.76% |
17,239
+963
| +6% | +US$6.42만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$739억
| US$108만 | 1.65% |
13,765
-450
| -3% | -US$3.68만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3050억
| US$104만 | 1.6% |
28,915
+1,230
| +4% | +US$4.45만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1953억
| US$103만 | 1.58% |
9,229
+314
| +4% | +US$3.37만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1892억
| US$98만 | 1.5% |
11,967
+3,828
| +47% | +US$30.1만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$436억
| US$96.7만 | 1.48% |
6,205
+850
| +16% | +US$12.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$883억
| US$92.8만 | 1.42% |
24,698
+4,020
| +19% | +US$14.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6707억
| US$92.8만 | 1.42% |
11,321
+2,011
| +22% | +US$16.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
IF
AWM
Nancy E. Dempze의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Nancy E. Dempze 측은 US$6533만 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5708만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Nancy E. Dempze 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$451만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 J.M. Smucker 주식으로, 5,031주를 보유했으며 가치는 US$65.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AT&T 주식으로, 보유분을 추정 US$8.33만 규모 줄였어요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 J.M. Smucker 주식으로, US$65.9만 상당의 5,031주를 매수했어요.
- Nancy E. Dempze 측이 2017년 1분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.1만 규모예요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$8.33만예요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nancy E. Dempze의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6533만 중 34% 비중을 차지해요.
- Nancy E. Dempze 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Nancy E. Dempze의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6533만에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Nancy E. Dempze의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.