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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 207 mi
Giro
6,52%
Retorno est. (1 ano)
29,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,47%
Retorno est. (1 ano)
+29,37%
Retorno est. (3 anos)
+94,52%
Retorno est. (5 anos)
+111,5%
Retorno est. (10 anos)
+383,06%
AUM
US$ 65,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,25 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,65%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
34
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 684 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 541 mil |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$ 294 mil |
| 3 |
Factset
FDS
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 83,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,65% |
| 2 | Tecnologia | 21,55% |
| 3 | Bens industriais | 15,27% |
| 4 | Financeiro | 9,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,73 mi | 4,18% |
21.925
+1.048
| +5% | +US$ 125 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
2
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,6 mi | 3,97% |
25.341
+1.096
| +5% | +US$ 112 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,57 mi | 3,94% |
71.580
+7.840
| +12% | +US$ 258 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 2,46 mi | 3,77% |
15.381
-405
| -3% | -US$ 62,1 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 2,28 mi | 3,48% |
20.221
+436
| +2% | +US$ 47,8 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,97 mi | 3,02% |
21.935
+1.040
| +5% | +US$ 92,2 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
7
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 1,94 mi | 2,97% |
14.227
+1.556
| +12% | +US$ 209 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,8 mi | 2,75% |
42.340
+3.060
| +8% | +US$ 129 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
9
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,79 mi | 2,75% |
22.876
+603
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,75 mi | 2,68% |
24.847
+2.212
| +10% | +US$ 155 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 1,66 mi | 2,55% |
21.925
+3.245
| +17% | +US$ 242 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 1,64 mi | 2,51% |
22.200
+963
| +5% | +US$ 68,3 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
AptarGroup
ATR
US$ 9,07 bi
| US$ 1,6 mi | 2,45% |
20.820
-350
| -2% | -US$ 26,1 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 1,55 mi | 2,38% |
26.912
+1.302
| +5% | +US$ 73,1 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 1,53 mi | 2,35% |
27.615
+2.663
| +11% | +US$ 135 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,52 mi | 2,33% |
34.282
+2.906
| +9% | +US$ 126 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,2 mi | 1,84% |
18.308
+4.140
| +29% | +US$ 265 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,15 mi | 1,76% |
17.239
+963
| +6% | +US$ 64,2 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 1,08 mi | 1,65% |
13.765
-450
| -3% | -US$ 36,8 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 1,04 mi | 1,6% |
28.915
+1.230
| +4% | +US$ 44,5 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,03 mi | 1,58% |
9.229
+314
| +4% | +US$ 33,7 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 980 mil | 1,5% |
11.967
+3.828
| +47% | +US$ 301 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,7 bi
| US$ 967 mil | 1,48% |
6.205
+850
| +16% | +US$ 127 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 928 mil | 1,42% |
24.698
+4.020
| +19% | +US$ 149 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 928 mil | 1,42% |
11.321
+2.011
| +22% | +US$ 168 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
TM
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Nancy E. Dempze detinha 81 posições avaliadas em US$ 65,3 mi, alta de 14% em relação a US$ 57,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Nancy E. Dempze alocou US$ 4,51 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em J.M. Smucker: 5.031 ações no valor de US$ 659 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 83,3 mil.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T1 2017 foi J.M. Smucker: 5.031 ações no valor de US$ 659 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 301 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T1 2017 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 83,3 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 398 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 34% de sua carteira de US$ 65,3 mi no T1 2017.
- Nancy E. Dempze abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T1 2017.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 65,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.