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NED
Nancy E. Dempze Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
33,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,75%
Retorno est. (1 ano)
+33,81%
Retorno est. (3 anos)
+83,09%
Retorno est. (5 anos)
+106,57%
Retorno est. (10 anos)
+388,31%
AUM
US$ 57,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 940 mil
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 561 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,62%
Posição
83
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$ 278 mil |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 233 mil |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 228 mil |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 132 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 362 mil |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 162 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 119 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 106 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 24,35% |
| 2 | Tecnologia | 19,52% |
| 3 | Bens industriais | 15,11% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,14% |
| 5 | Financeiro | 9,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 2,45 mi | 4,3% |
20.777
+75
| +0,4% | +US$ 9,1 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 2,27 mi | 3,98% |
15.404
-39
| -0,3% | -US$ 5,82 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 2,13 mi | 3,74% |
24.215
-140
| -0,6% | -US$ 12,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 1,99 mi | 3,49% |
19.590
+860
| +5% | +US$ 82,5 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 1,97 mi | 3,46% |
22.183
+20
| +0,1% | +US$ 1,89 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 1,78 mi | 3,12% |
19.825
-325
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,75 mi | 3,07% |
61.940
+2.100
| +4% | +US$ 55,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
AptarGroup
ATR
US$ 8,04 bi
| US$ 1,56 mi | 2,73% |
20.155
-380
| -2% | -US$ 29,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,51 mi | 2,64% |
37.500
+2.620
| +8% | +US$ 102 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,47 mi | 2,58% |
11.711
+722
| +7% | +US$ 91,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,8 bi
| US$ 1,38 mi | 2,41% |
21.072
+60
| +0,3% | +US$ 3,79 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 1,29 mi | 2,25% |
20.109
+833
| +4% | +US$ 55,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 1,26 mi | 2,2% |
23.583
+471
| +2% | +US$ 24,9 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 1,25 mi | 2,19% |
29.616
+5.316
| +22% | +US$ 228 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,2 bi
| US$ 1,25 mi | 2,19% |
25.200
-250
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 298 bi
| US$ 1,22 mi | 2,13% |
17.174
+228
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 1,21 mi | 2,12% |
11.115
-600
| -5% | -US$ 64,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 79,8 bi
| US$ 1,09 mi | 1,92% |
13.915
-80
| -0,6% | -US$ 6,35 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 1,04 mi | 1,81% |
27.435
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 974 mil | 1,71% |
14.015
-2.289
| -14% | -US$ 162 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 903 mil | 1,58% |
11.420
+969
| +9% | +US$ 78,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
US$ 21,7 bi
| US$ 883 mil | 1,55% |
16.846
+86
| +0,5% | +US$ 4,22 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 814 mil | 1,43% |
20.711
-125
| -0,6% | -US$ 5,09 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 802 mil | 1,4% |
13.938
-50
| -0,4% | -US$ 2,82 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 752 mil | 1,32% |
12.637
-26
| -0,2% | -US$ 1,52 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFS
IF
Revisão da carteira de Nancy E. Dempze no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Nancy E. Dempze detinha 83 posições avaliadas em US$ 57,1 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 56,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Nancy E. Dempze mostra 3 novas, 22 aumentaram, 22 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortive: 8.677 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de Chevron, estimada em US$ 362 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Nancy E. Dempze no T3 2016 foi Fortive: 8.677 ações no valor de US$ 278 mil.
- Nancy E. Dempze foi quem mais aumentou sua posição em Abbott no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 228 mil.
- A maior redução de Nancy E. Dempze em T3 2016 foi em Perrigo, com um corte estimado de US$ 231 mil.
- Nancy E. Dempze encerrou totalmente sua posição em Chevron no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 362 mil.
- As dez maiores posições de Nancy E. Dempze representam 34% de sua carteira de US$ 57,1 mi no T3 2016.
- Nancy E. Dempze abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Nancy E. Dempze subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 57,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nancy E. Dempze referente a T3 2016, protocolado em 16 de nov. de 2016.