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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
57,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+940.000 $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-561.091 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,62 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+278.483 $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+232.822 $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+227.783 $ |
| 4 |
Discover Financial Services
DFS
|
+203.129 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+131.694 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+362.000 $ |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+231.291 $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+162.236 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+118.884 $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+106.110 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,35 % |
| 2 | Technologie | 19,52 % |
| 3 | Industrie | 15,11 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 4,3 % |
20.777
+75
| +0,4 % | +9.099 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 3,98 % |
15.404
-39
| -0,3 % | -5.823 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 3,74 % |
24.215
-140
| -0,6 % | -12.685 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 3,49 % |
19.590
+860
| +5 % | +82.456 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 3,46 % |
22.183
+20
| +0,1 % | +1.888 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 3,12 % |
19.825
-325
| -2 % | -28.226 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 3,07 % |
61.940
+2.100
| +4 % | +55.582 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 2,73 % |
20.155
-380
| -2 % | -29.730 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 2,64 % |
37.500
+2.620
| +8 % | +102.467 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 2,58 % |
11.711
+722
| +7 % | +91.613 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 2,41 % |
21.072
+60
| +0,3 % | +3.789 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,25 % |
20.109
+833
| +4 % | +55.241 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 2,2 % |
23.583
+471
| +2 % | +24.871 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,19 % |
29.616
+5.316
| +22 % | +227.783 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,19 % |
25.200
-250
| -1 % | -13.112 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 2,13 % |
17.174
+228
| +1 % | +16.614 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 2,12 % |
11.115
-600
| -5 % | -64.654 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,92 % |
13.915
-80
| -0,6 % | -6.350 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,81 % |
27.435
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 974.000 $ | 1,71 % |
14.015
-2.289
| -14 % | -162.236 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 903.000 $ | 1,58 % |
11.420
+969
| +9 % | +78.716 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
| 883.000 $ | 1,55 % |
16.846
+86
| +0,5 % | +4.217 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 814.000 $ | 1,43 % |
20.711
-125
| -0,6 % | -5.093 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 802.000 $ | 1,4 % |
13.938
-50
| -0,4 % | -2.822 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 752.000 $ | 1,32 % |
12.637
-26
| -0,2 % | -1.520 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HFS
IF
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Nancy E. Dempze 83 Positionen im Wert von 57,1 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 56,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Nancy E. Dempze für Q3 2016 weist 3 neu, 22 erhöht, 22 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortive: 8.677 Aktien im Wert von 278.000 $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 362.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Nancy E. Dempze im Q3 2016 war Fortive: 8.677 Aktien im Wert von 278.000 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Abbott in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 227.783 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q3 2016 entfiel auf Perrigo und belief sich schätzungsweise auf 231.291 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Chevron im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 362.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,1 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 57,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q3 2016 am 16. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .