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NED
Nancy E. Dempze Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,31 %
AUM
87,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,38 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
-1,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,41 %
Position
67
Neu
–
Aufgestockt
21
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+406.816 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+292.491 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+81.828 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+67.152 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+43.736 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+257.739 $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+248.511 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+240.000 $ |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+236.386 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+164.664 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,36 % |
| 2 | Technologie | 22,81 % |
| 3 | Industrie | 13,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,47 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 4,55 % |
14.981
-658
| -4 % | -164.664 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 4,29 % |
29.527
-2.099
| -7 % | -248.511 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
3
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 4,23 % |
43.835
-1.226
| -3 % | -96.507 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 3,4 Mio. $ | 3,9 % |
68.696
+664
| +1 % | +32.353 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 3,81 % |
20.092
-795
| -4 % | -129.175 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
6
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 3,36 % |
23.595
-344
| -1 % | -39.247 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 3,32 % |
20.715
+617
| +3 % | +81.828 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 3,3 % |
35.077
+523
| +2 % | +43.736 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 3,24 % |
20.251
-1.862
| -8 % | -257.739 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
10
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,1 % |
23.985
+200
| +0,8 % | +21.665 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 3,02 % |
28.469
-165
| -0,6 % | -15.159 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 2,99 % |
48.080
+1.160
| +2 % | +67.152 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
13
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 2,95 % |
36.874
+36
| +0,1 % | +2.443 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,94 % |
28.092
-915
| -3 % | -80.177 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 2,84 % |
22.587
-306
| -1 % | -32.616 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 2,8 % |
18.199
+184
| +1 % | +23.360 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 2,73 % |
26.052
-2.793
| -10 % | -236.386 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
18
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 2,64 % |
15.895
+50
| +0,3 % | +7.697 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
19
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 2,47 % |
14.607
-23
| -0,2 % | -3.321 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,39 % |
10.024
+157
| +2 % | +31.316 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
XLNX
21
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,94 Mio. $ | 2,23 % |
16.459
-563
| -3 % | -65.635 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
22
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 2,08 % |
5.058
-241
| -5 % | -76.096 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
23
Xylem
XYL
22,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,7 % |
17.773
+420
| +2 % | +33.466 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
24
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,69 % |
12.835
+132
| +1 % | +14.630 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,51 % |
27.425
-2.095
| -7 % | -103.881 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IF
AWM
Portfolio-Rückblick von Nancy E. Dempze für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Nancy E. Dempze 67 Positionen im Wert von 87,2 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 84,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,5 %. Nancy E. Dempze eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 67 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in Becton Dickinson in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 406.816 $.
- Der größte Positionsabbau von Nancy E. Dempze im Q2 2019 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 257.739 $.
- Nancy E. Dempze hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nancy E. Dempze machen im Q2 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,2 Mio. $ aus.
- Nancy E. Dempze eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Nancy E. Dempze stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 87,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nancy E. Dempze für Q2 2019 am 24. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .