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Arcadia Wealth Management (New York)

Arcadia Wealth Management (New York) Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 14,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,81 %
Position
61
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,16 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+401.052 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+381.265 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+303.658 $
5
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+242.219 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+682.977 $
2
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+314.576 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+248.356 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+204.353 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+202.611 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,29 %
2 Technologie 2,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
4 Gesundheitswesen 0,68 %
5 Basiskonsumgüter 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,3 Mrd. $
47,2 Mio. $ 22,53 %
368.667
+9.398
+3 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
42 Mio. $ 20,06 %
947.460
-5.805
-0,6 % -248.356 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 7,97 %
404.847
+9.264
+2 % +381.265 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,99 %
83.881
+1.253
+2 % +149.461 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,89 %
170.659
+8.376
+5 % +401.052 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,58 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,23 %
166.772
+2.335
+1 % +91.745 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,73 %
7.646
+417
+6 % +303.658 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,71 %
134.631
+3.238
+2 % +136.870 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
9
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,74 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,42 %
193.909
+9.424
+5 % +242.219 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,27 %
53.275
+582
+1 % +52.192 $
2024 Q4
6 Quartale
AVIG-Symbol
11
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,02 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,96 %
98.946
+5.016
+5 % +207.899 $
2024 Q4
6 Quartale
XBI-Symbol
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,91 %
25.235
-2.327
-8 % -314.576 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,9 %
41.291
-869
-2 % -80.139 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,5 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,7 %
85.227
+3.222
+4 % +128.531 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,62 %
32.891
+437
+1 % +46.513 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,5 %
73.020
+1.658
+2 % +69.180 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSF-Symbol
17
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
643 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,45 %
65.336
+4.526
+7 % +211.105 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
3 Mio. $ 1,43 %
8.096
+101
+1 % +36.114 $
2024 Q4
6 Quartale
AVRE-Symbol
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
899 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,39 %
61.378
-2.410
-4 % -113.728 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,26 %
3.575
-62
-2 % -42.657 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,19 %
13.061
-80
-0,6 % -13.669 $
2024 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
22
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,17 %
12.914
-875
-6 % -150.395 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,02 %
7.391
+88
+1 % +25.171 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,57 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,78 %
32.856
-250
-0,8 % -12.469 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,75 %
2.092
-60
-3 % -43.500 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Arcadia Wealth Management (New York) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arcadia Wealth Management (New York) 61 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arcadia Wealth Management (New York) für Q2 2026 weist 6 neu, 22 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 1.395 Aktien im Wert von 297.953 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 682.977 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Arcadia Wealth Management (New York) im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 1.395 Aktien im Wert von 297.953 $.
  • Arcadia Wealth Management (New York) hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arcadia Wealth Management (New York) im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 314.576 $.
  • Arcadia Wealth Management (New York) hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.977 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arcadia Wealth Management (New York) machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Arcadia Wealth Management (New York) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arcadia Wealth Management (New York) stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arcadia Wealth Management (New York) für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .