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TCTWM

Three Cord True Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,3 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,94 Mio. $
2
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+1,77 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,43 Mio. $
4
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,42 Mio. $
5
FNX-Symbol
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DJD-Symbol
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
+20.465 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17.889 $
3
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+12.652 $
4
FSGS-Symbol
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
+11.943 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+8.118 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,37 %
2 Technologie 0,92 %
3 Basiskonsumgüter 0,25 %
4 Industrie 0,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
31,7 Mio. $ 15,06 %
266.058
+16.937
+7 % +1,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RECS-Symbol
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
30,6 Mio. $ 14,57 %
707.539
+41.753
+6 % +1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
28,5 Mio. $ 13,56 %
312.452
+16.290
+6 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNX-Symbol
4
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
21,2 Mio. $ 10,09 %
144.922
+8.144
+6 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
19,9 Mio. $ 9,49 %
394.992
+9.521
+2 % +481.695 $
2024 Q4
6 Quartale
IDMO-Symbol
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
18,9 Mio. $ 9,01 %
313.992
+23.981
+8 % +1,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
16 Mio. $ 7,61 %
128.141
+6.803
+6 % +811.477 $
2024 Q4
6 Quartale
EDIV-Symbol
8
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
8,64 Mio. $ 4,11 %
210.909
+14.308
+7 % +587.486 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,61 %
207.562
+14.341
+7 % +513.672 $
2025 Q4
2 Quartale
OUNZ-Symbol
10
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,2 %
174.355
+11.164
+7 % +484.412 $
2025 Q2
4 Quartale
NOBL-Symbol
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,49 %
55.720
-150
-0,3 % -8.118 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,33 %
30.436
+161
+0,5 % +14.735 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,57 %
3.968
+141
+4 % +39.942 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,49 %
19.911
– –
2024 Q4
6 Quartale
IOO-Symbol
15
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
947.972 $ 0,45 %
6.940
-93
-1 % -12.652 $
2024 Q4
6 Quartale
FSGS-Symbol
16
First Trust SMID Growth Strength ETF
FSGS
29,2 Mio. $
854.745 $ 0,41 %
27.024
-388
-1 % -11.943 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
816.868 $ 0,39 %
2.823
+40
+1 % +11.441 $
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
689.613 $ 0,33 %
9.140
– –
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
676.270 $ 0,32 %
8.956
– –
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
20
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
653.342 $ 0,31 %
12.743
+728
+6 % +37.397 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
626.566 $ 0,3 %
851
-26
-3 % -17.889 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
22
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
549.343 $ 0,26 %
857
+62
+8 % +31.478 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
548.499 $ 0,26 %
1.470
+116
+9 % +46.934 $
2024 Q4
6 Quartale
DJD-Symbol
24
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
514 Mio. $
534.970 $ 0,25 %
8.442
-333
-4 % -20.465 $
2024 Q4
6 Quartale
QTEC-Symbol
25
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
524.459 $ 0,25 %
1.567
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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BI
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WCM
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Three Cord True Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Three Cord True Wealth Management 43 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Three Cord True Wealth Management investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boeing: 972 Aktien im Wert von 210.410 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF; sie wurde auf 20.465 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Three Cord True Wealth Management im Q2 2026 war Boeing: 972 Aktien im Wert von 210.410 $.
  • Three Cord True Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Three Cord True Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 20.465 $.
  • Die zehn größten Positionen von Three Cord True Wealth Management machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Three Cord True Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Three Cord True Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Three Cord True Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .