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Schulz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
98,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,04 %
Position
70
Neu
70
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+40,8 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+14,9 Mio. $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+12,3 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+11 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+8,69 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,55 %
2 Technologie 2,19 %
3 Basiskonsumgüter 0,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
5 Finanzwesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
42,3 Mio. $ 21,83 %
+953.100
Neu +40,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,88 %
+178.505
Neu +14,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BUFR-Symbol
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,46 %
+342.573
Neu +12,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,49 %
+103.193
Neu +11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 4,49 %
+174.683
Neu +8,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FDEC-Symbol
6
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,17 %
+148.313
Neu +7,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ACYN-Symbol
7
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,68 %
+343.070
Neu +7,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GJAN-Symbol
8
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
6,57 Mio. $ 3,39 %
+145.960
Neu +6,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FSEP-Symbol
9
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,93 %
+103.086
Neu +5,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GAPR-Symbol
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
5,25 Mio. $ 2,71 %
+125.868
Neu +5,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ACYS-Symbol
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
4,4 Mio. $ 2,27 %
+214.146
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GJUL-Symbol
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
412 Mio. $
4,4 Mio. $ 2,27 %
+101.095
Neu +4,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GSEP-Symbol
13
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
3,89 Mio. $ 2,01 %
+95.087
Neu +3,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GNOV-Symbol
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
3,8 Mio. $ 1,96 %
+90.959
Neu +3,74 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,91 %
+87.540
Neu +3,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,85 %
+61.505
Neu +3,59 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GAUG-Symbol
17
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
419 Mio. $
3,15 Mio. $ 1,63 %
+76.101
Neu +3,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,56 %
+23.664
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DDFY-Symbol
19
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
75,9 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,26 %
+121.446
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GJUN-Symbol
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
509 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,19 %
+55.886
Neu +2,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GMAY-Symbol
21
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,1 %
+49.653
Neu +2,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FJUL-Symbol
22
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,04 %
+33.695
Neu +1,96 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FMAR-Symbol
23
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,03 %
+38.105
Neu +1,96 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BJAN-Symbol
24
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,98 %
+32.130
Neu +1,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOCT-Symbol
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
254 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,9 %
+42.065
Neu +1,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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PFO
Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schulz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schulz Wealth 70 Positionen im Wert von 194 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Schulz Wealth setzte in Q2 2026 190 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 70 neue Positionen. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Schulz Wealth im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Schulz Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Schulz Wealth eröffnete 70 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Schulz Wealth für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .