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SW
Schulz Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.94億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.96%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.04%
持股
70
新
70
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4078萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1495萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1227萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1098萬 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$869萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.55% |
| 2 | 科技 | 2.19% |
| 3 | 必需消費品 | 0.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
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Schulz Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schulz Wealth持有70個部位，價值US$1.94億。 其前十大持股占投資組合的63%。
Schulz Wealth在2026年第2季投入US$1.9億的淨新增資金，並建立70個新部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共953,100股，價值US$4228萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，其次是科技和必需消費品。
- Schulz Wealth在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進953,100股，價值US$4228萬。
- 在2026年第2季，Schulz Wealth的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占63%。
- Schulz Wealth在2026年第2季新增了70個部位，並平倉0個部位。
根據Schulz Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月26日提交。