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Schulz Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.94億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.96%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.04%
持股
70
新
70
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4078萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1495萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1227萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1098萬 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$869萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.55% |
| 2 | 資訊科技 | 2.19% |
| 3 | 必需消費品 | 0.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$45.5萬 | 0.24% |
+2,140
| 新 | +US$43.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$42.2萬 | 0.22% |
+1,131
| 新 | +US$45.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
53
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.73億
| US$39.3萬 | 0.2% |
+8,937
| 新 | +US$38.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$37.8萬 | 0.2% |
+4,392
| 新 | +US$37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$36.3萬 | 0.19% |
+4,127
| 新 | +US$35.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$35.3萬 | 0.18% |
+6,247
| 新 | +US$34.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$33.4萬 | 0.17% |
+902
| 新 | +US$32.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$31.7萬 | 0.16% |
+2,505
| 新 | +US$31.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Okta
OKTA
US$339億
| US$31.2萬 | 0.16% |
+2,284
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Costco
COST
US$4407億
| US$30.7萬 | 0.16% |
+328
| 新 | +US$32.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$30.5萬 | 0.16% |
+1,398
| 新 | +US$29.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$28萬 | 0.14% |
+560
| 新 | +US$26.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
63
Republic Services
RSG
US$713億
| US$27.9萬 | 0.14% |
+1,310
| 新 | +US$27.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.61億
| US$27.8萬 | 0.14% |
+5,125
| 新 | +US$27.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137億
| US$23.7萬 | 0.12% |
+6,856
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$22.7萬 | 0.12% |
+932
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
67
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$22.3萬 | 0.12% |
+1,900
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66億
| US$22.2萬 | 0.11% |
+5,930
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$20.6萬 | 0.11% |
+2,896
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
Mastercard
MA
US$5435億
| US$20.3萬 | 0.1% |
+395
| 新 | +US$19.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ALS
Schulz Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schulz Wealth持有70個部位，價值US$1.94億。 其前十大持股占投資組合的63%。
Schulz Wealth在2026年第2季投入US$1.9億的淨新增資金，並建立70個新部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共953,100股，價值US$4228萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，其次是資訊科技和必需消費品。
- Schulz Wealth在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進953,100股，價值US$4228萬。
- 在2026年第2季，Schulz Wealth的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占63%。
- Schulz Wealth在2026年第2季新增了70個部位，並平倉0個部位。
根據Schulz Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月26日提交。