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SW
Schulz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,04%
Posição
70
Nova
70
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 8,69 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,55% |
| 2 | Tecnologia | 2,19% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Financeiro | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 455 mil | 0,24% |
+2.140
| Nova | +US$ 438 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 422 mil | 0,22% |
+1.131
| Nova | +US$ 458 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 393 mil | 0,2% |
+8.937
| Nova | +US$ 387 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 378 mil | 0,2% |
+4.392
| Nova | +US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 363 mil | 0,19% |
+4.127
| Nova | +US$ 352 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,42 bi
| US$ 353 mil | 0,18% |
+6.247
| Nova | +US$ 345 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 334 mil | 0,17% |
+902
| Nova | +US$ 323 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 317 mil | 0,16% |
+2.505
| Nova | +US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 312 mil | 0,16% |
+2.284
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 307 mil | 0,16% |
+328
| Nova | +US$ 327 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 305 mil | 0,16% |
+1.398
| Nova | +US$ 292 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 280 mil | 0,14% |
+560
| Nova | +US$ 269 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
63
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 279 mil | 0,14% |
+1.310
| Nova | +US$ 274 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 358 mi
| US$ 278 mil | 0,14% |
+5.125
| Nova | +US$ 272 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 237 mil | 0,12% |
+6.856
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 227 mil | 0,12% |
+932
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 223 mil | 0,12% |
+1.900
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 163 mi
| US$ 222 mil | 0,11% |
+5.930
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 206 mil | 0,11% |
+2.896
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 203 mil | 0,1% |
+395
| Nova | +US$ 197 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Schulz Wealth no T2 2026
Em T2 2026, Schulz Wealth mantinha 70 posições avaliadas em US$ 194 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Schulz Wealth alocou US$ 190 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 70 novas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 ações no valor de US$ 42,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 97% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Schulz Wealth no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 ações no valor de US$ 42,3 mi.
- As dez maiores posições de Schulz Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Schulz Wealth abriu 70 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Schulz Wealth referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.