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FF
Fortitude Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 111 mi
Giro
36,59%
Retorno est. (1 ano)
16,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,68%
Retorno est. (1 ano)
+16,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 77,7 mi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-93,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,59%
Posição
41
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
22
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 256 mil |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$ 162 mil |
| 4 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 2,04 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 81,2 mi |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,91% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Imóveis | 1,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 25,3 mi | 22,76% |
212.893
-9.337
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16,5 mi | 14,85% |
188.087
-23.619
| -11% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 16 mi | 14,41% |
235.866
-8.143
| -3% | -US$ 530 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 14,5 mi | 13,01% |
149.902
-32.639
| -18% | -US$ 2,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 8,53 mi | 7,66% |
169.276
-23.228
| -12% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 7,16 mi | 6,43% |
135.401
-13.935
| -9% | -US$ 681 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 4,2 mi | 3,78% |
79.495
-8.357
| -10% | -US$ 413 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,86 mi | 2,57% |
15.022
-1.891
| -11% | -US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,7 mi | 2,43% |
3.670
-240
| -6% | -US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 1,87 mi | 1,68% |
23.946
-46
| -0,2% | -US$ 3,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,71 mi | 1,53% |
156.548
-1.147
| -0,7% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 1,65 mi | 1,49% |
25.888
+2.686
| +12% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,39 mi | 1,25% |
26.460
-4.940
| -16% | -US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 511 mi
| US$ 1,21 mi | 1,09% |
9.281
-762
| -8% | -US$ 95,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 692 mil | 0,62% |
927
-111.934
| -99% | -US$ 81,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 595 mil | 0,54% |
2.976
-145
| -5% | -US$ 29,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 552 mil | 0,5% |
1.480
-82
| -5% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 499 mil | 0,45% |
15.004
-716
| -5% | -US$ 29,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 446 mil | 0,4% |
1.871
-99
| -5% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 444 mil | 0,4% |
3.576
-5.024
| -58% | -US$ 606 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 418 mil | 0,38% |
1.445
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 394 mil | 0,35% |
7.614
-3.035
| -29% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 353 mil | 0,32% |
+2.530
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 300 mil | 0,27% |
4.972
-38.277
| -89% | -US$ 2,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 256 mil | 0,23% |
274
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fortitude Financial no T2 2026
No T2 2026, Fortitude Financial detinha 41 posições no valor de US$ 111 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Fortitude Financial fez uma retirada líquida de US$ 104 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 2,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
Na contramão da tendência, Fortitude Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 353 mil.
- A maior compra de Fortitude Financial no T2 2026 foi Intel: 2.530 ações no valor de US$ 353 mil.
- Fortitude Financial foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 162 mil.
- A maior redução de Fortitude Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 81,2 mi.
- Fortitude Financial encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,22 mi.
- As dez maiores posições de Fortitude Financial representam 90% de sua carteira de US$ 111 mi no T2 2026.
- Fortitude Financial abriu 2 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fortitude Financial caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fortitude Financial referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.