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FH

Financial Harvest Ativos da carteira

AUM US$ 213 mi Giro 19,44%
Retorno est. (1 ano) 16,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 29,7 mi
Fluxo de capital (%)
-13,95%
10 maiores posições (%)
83,53%
Posição
72
Nova
5
Aumentada
32
Reduzida
20
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 1,69 mi
2
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 1,64 mi
3
ícone de DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+US$ 1,44 mi
4
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,17 mi
5
ícone de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$ 703 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 17,7 mi
2
ícone de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+US$ 8,38 mi
3
ícone de DXUV
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+US$ 5,85 mi
4
ícone de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+US$ 5,78 mi
5
ícone de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$ 351 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,52%
2 Tecnologia 5,67%
3 Bens de consumo básico 1,32%
4 Financeiro 1,31%
5 Saúde 1,28%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAT
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 37,3 mi 17,51%
561.422
+23.348
+4% +US$ 1,64 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DUSB
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
US$ 36,2 mi 17%
717.493
-113.907
-14% -US$ 5,78 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 34,4 mi 16,12%
772.809
+37.477
+5% +US$ 1,69 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DISV
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 24,4 mi 11,47%
564.504
+33.419
+6% +US$ 1,44 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 15,5 mi 7,26%
411.100
+30.540
+8% +US$ 1,17 mi
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 10 mi 4,71%
252.524
+17.808
+8% +US$ 703 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 9,4 mi 4,41%
170.867
-2.303
-1% -US$ 129 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 4,35 mi 2,04%
108.188
+15.117
+16% +US$ 621 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,29 mi 1,54%
9.881
+259
+3% +US$ 83,2 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,13 mi 1,47%
6.096
+621
+11% +US$ 287 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,9 mi 1,36%
12.696
+1.683
+15% +US$ 361 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFAX
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 2,2 mi 1,03%
59.387
-163
-0,3% -US$ 6,09 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de KO
13
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,14 mi 1%
24.814
+321
+1% +US$ 27,8 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de SHY
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 1,9 mi 0,89%
23.394
-774
-3% -US$ 63,3 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de LMT
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 1,38 mi 0,65%
2.709
-18
-0,7% -US$ 9,9 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DGS
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
US$ 1,34 mi 0,63%
21.239
+453
+2% +US$ 28,7 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,32 mi 0,62%
2.660
+73
+3% +US$ 36,8 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de ISHG
18
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
US$ 1,23 mi 0,58%
16.631
-128
-0,8% -US$ 9,6 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de AMZN
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,19 mi 0,56%
4.765
+747
+19% +US$ 190 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFUS
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 1,16 mi 0,55%
13.993
– –
2025 Q2
5 trimestres
ícone de MRK
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 1,06 mi 0,5%
7.289
-140
-2% -US$ 19,3 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 888 mil 0,42%
2.581
+101
+4% +US$ 35,1 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de AFL
23
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
US$ 882 mil 0,41%
7.892
+50
+0,6% +US$ 6 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 736 mil 0,35%
1.015
+151
+17% +US$ 94,2 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de VXF
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
US$ 717 mil 0,34%
3.096
+10
+0,3% +US$ 2,4 mil
2025 Q2
5 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

BGI
B Group Inc Dallas, Texas AUM de US$ 213 mi 96,05% Retorno est. (1 ano)
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida AUM de US$ 213 mi
LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky AUM de US$ 213 mi
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan AUM de US$ 213 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)
4FG
4Thought Financial Group Syosset, New York AUM de US$ 213 mi 13,41% Retorno est. (1 ano)
KCM
KM Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 213 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana AUM de US$ 213 mi 13,24% Retorno est. (1 ano)
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia AUM de US$ 213 mi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Financial Harvest no T3 2026

No T3 2026, Financial Harvest detinha 72 posições no valor de US$ 213 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

Financial Harvest fez uma retirada líquida de US$ 29,7 mi em T3 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 17,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Financial Harvest abriu uma nova posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no valor de US$ 374 mil.

  • A maior compra de Financial Harvest no T3 2026 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 15.661 ações no valor de US$ 374 mil.
  • Financial Harvest foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
  • A maior redução de Financial Harvest em T3 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
  • Financial Harvest encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,7 mi.
  • As dez maiores posições de Financial Harvest representam 84% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2026.
  • Financial Harvest abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Financial Harvest caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 213 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Harvest referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.