我們已在上線！
進一步了解
FH
Financial Harvest 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
19.44%
1年估算報酬率
16.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+16.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$2882萬
(-12%)
資金流向
-US$2972萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.53%
持股
72
新
5
增持
32
減碼
20
已平倉
9
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$169萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$164萬 |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$144萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$117萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$70.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1771萬 |
| 2 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$838萬 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$585萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$578萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$35.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.52% |
| 2 | 科技 | 5.67% |
| 3 | 必需消費品 | 1.32% |
| 4 | 金融 | 1.31% |
| 5 | 醫療保健 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$3730萬 | 17.51% |
561,422
+23,348
| +4% | +US$164萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$3623萬 | 17% |
717,493
-113,907
| -14% | -US$578萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$3435萬 | 16.12% |
772,809
+37,477
| +5% | +US$169萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$2444萬 | 11.47% |
564,504
+33,419
| +6% | +US$144萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$1546萬 | 7.26% |
411,100
+30,540
| +8% | +US$117萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8億
| US$1003萬 | 4.71% |
252,524
+17,808
| +8% | +US$70.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$940萬 | 4.41% |
170,867
-2,303
| -1% | -US$12.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$435萬 | 2.04% |
108,188
+15,117
| +16% | +US$62.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$329萬 | 1.54% |
9,881
+259
| +3% | +US$8.32萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$313萬 | 1.47% |
6,096
+621
| +11% | +US$28.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$290萬 | 1.36% |
12,696
+1,683
| +15% | +US$36.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$220萬 | 1.03% |
59,387
-163
| -0.3% | -US$6,089 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$214萬 | 1% |
24,814
+321
| +1% | +US$2.78萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$190萬 | 0.89% |
23,394
-774
| -3% | -US$6.33萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$138萬 | 0.65% |
2,709
-18
| -0.7% | -US$9,894 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.8億
| US$134萬 | 0.63% |
21,239
+453
| +2% | +US$2.87萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$132萬 | 0.62% |
2,660
+73
| +3% | +US$3.68萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.46億
| US$123萬 | 0.58% |
16,631
-128
| -0.8% | -US$9,605 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$119萬 | 0.56% |
4,765
+747
| +19% | +US$19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$116萬 | 0.55% |
13,993
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3544億
| US$106萬 | 0.5% |
7,289
-140
| -2% | -US$1.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$88.8萬 | 0.42% |
2,581
+101
| +4% | +US$3.51萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
Aflac
AFL
US$595億
| US$88.2萬 | 0.41% |
7,892
+50
| +0.6% | +US$5,995 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$73.6萬 | 0.35% |
1,015
+151
| +17% | +US$9.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296億
| US$71.7萬 | 0.34% |
3,096
+10
| +0.3% | +US$2,405 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
BGI
MACM
LWP
EWM
4FG
KCM
HB
GW
Financial Harvest的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Harvest持有72個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.42億減少12%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Financial Harvest於2026年第3季淨撤出US$2972萬，平倉9個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$1771萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的90%，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，Financial Harvest新建了Schwab Short-Term US Treasury ETF的部位，價值US$37.4萬。
- Financial Harvest在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進15,661股，價值US$37.4萬。
- Financial Harvest在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Financial Harvest在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$578萬。
- Financial Harvest於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1771萬。
- 在2026年第3季，Financial Harvest的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占84%。
- Financial Harvest在2026年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Financial Harvest的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$2.13億。
根據Financial Harvest的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。