¡Ya estamos en ! Descubre más
FH

Financial Harvest Posiciones de la cartera

AUM USD 213 M Rotación 19.44%
Rendimiento estimado a 1 año 16.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.8 M
Flujo de capital
-USD 29.7 M
Flujo de capital %
-13.95%
10 principales posiciones (%)
83.53%
Posición
72
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
20
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 1.69 M
2
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 1.64 M
3
icono de DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+USD 1.44 M
4
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.17 M
5
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 703 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 17.7 M
2
icono de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+USD 8.38 M
3
icono de DXUV
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+USD 5.85 M
4
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 5.78 M
5
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 351 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.52%
2 Tecnología 5.67%
3 Productos básicos de consumo 1.32%
4 Finanzas 1.31%
5 Atención médica 1.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAT
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 37.3 M 17.51%
561,422
+23,348
+4% +USD 1.64 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DUSB
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 36.2 M 17%
717,493
-113,907
-14% -USD 5.78 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 34.4 M 16.12%
772,809
+37,477
+5% +USD 1.69 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DISV
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 24.4 M 11.47%
564,504
+33,419
+6% +USD 1.44 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 15.5 M 7.26%
411,100
+30,540
+8% +USD 1.17 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 10 M 4.71%
252,524
+17,808
+8% +USD 703 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 9.4 M 4.41%
170,867
-2,303
-1% -USD 129 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFLV
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 4.35 M 2.04%
108,188
+15,117
+16% +USD 621 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.29 M 1.54%
9,881
+259
+3% +USD 83.2 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.13 M 1.47%
6,096
+621
+11% +USD 287 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.9 M 1.36%
12,696
+1,683
+15% +USD 361 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DFAX
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 2.2 M 1.03%
59,387
-163
-0.3% -USD 6.09 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de KO
13
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.14 M 1%
24,814
+321
+1% +USD 27.8 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SHY
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.9 M 0.89%
23,394
-774
-3% -USD 63.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de LMT
15
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 1.38 M 0.65%
2,709
-18
-0.7% -USD 9.9 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de DGS
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
USD 1.34 M 0.63%
21,239
+453
+2% +USD 28.7 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.32 M 0.62%
2,660
+73
+3% +USD 36.8 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de ISHG
18
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
USD 1.23 M 0.58%
16,631
-128
-0.8% -USD 9.6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.19 M 0.56%
4,765
+747
+19% +USD 190 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de DFUS
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 1.16 M 0.55%
13,993
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de MRK
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 1.06 M 0.5%
7,289
-140
-2% -USD 19.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 888 k 0.42%
2,581
+101
+4% +USD 35.1 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de AFL
23
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 882 k 0.41%
7,892
+50
+0.6% +USD 6 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 736 k 0.35%
1,015
+151
+17% +USD 94.2 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de VXF
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 717 k 0.34%
3,096
+10
+0.3% +USD 2.4 k
2025 Q2
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

BGI
B Group Inc Dallas, Texas AUM de USD 213 M 96.05% Rendimiento estimado a 1 año
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida AUM de USD 213 M
LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky AUM de USD 213 M
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan AUM de USD 213 M 16.8% Rendimiento estimado a 1 año
4FG
4Thought Financial Group Syosset, New York AUM de USD 213 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
KM Capital Management Austin, Texas AUM de USD 213 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana AUM de USD 213 M 13.24% Rendimiento estimado a 1 año
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia AUM de USD 213 M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Financial Harvest en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Financial Harvest mantenía 72 posiciones valuadas en USD 213 M, un 12% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

Financial Harvest registró retiros netos por USD 29.7 M en T3 2026, cerró 9 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 17.7 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Financial Harvest abrió una nueva posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF por valor de USD 374 k.

  • La mayor compra de Financial Harvest en T3 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 15,661 acciones por un valor de USD 374 k.
  • Financial Harvest fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
  • La mayor reducción de Financial Harvest durante T3 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
  • Financial Harvest cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Financial Harvest representan 84% de su cartera de USD 213 M en T3 2026.
  • Financial Harvest abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Harvest cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 213 M.

Según el Informe 13F de Financial Harvest correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.