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Greater Midwest Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 213 M
Rotación
16.44%
Rendimiento estimado a 1 año
49.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+156.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 5.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.28%
Posición
73
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 782 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 437 k |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 383 k |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 420 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.62% |
| 2 | Tecnología | 30.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.91% |
| 4 | Salud | 10.53% |
| 5 | Industriales | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.7 mil M
| USD 20.2 M | 9.48% |
427,852
+17,455
| +4% | +USD 782 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 16.7 M | 7.86% |
32,624
-248
| -0.8% | -USD 115 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 14.4 M | 6.78% |
122,560
+1,824
| +2% | +USD 227 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 12 M | 5.64% |
34,942
+423
| +1% | +USD 147 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 10 M | 4.7% |
43,829
+306
| +0.7% | +USD 65.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 305 M
| USD 9.8 M | 4.59% |
+236,279
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 9.8 M | 4.58% |
39,137
-333
| -0.8% | -USD 84.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 9.22 M | 4.33% |
12,717
-22
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 833 M
| USD 8.07 M | 3.79% |
179,516
-1,413
| -0.8% | -USD 62.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 7.53 M | 3.54% |
7,071
-3,144
| -31% | -USD 2.99 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 6.74 M | 3.17% |
9,116
+611
| +7% | +USD 437 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 6.36 M | 2.99% |
12,774
+14
| +0.1% | +USD 7.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 6.33 M | 2.97% |
7,412
+64
| +0.9% | +USD 55.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 5.8 M | 2.72% |
17,641
+115
| +0.7% | +USD 35.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 4.65 M | 2.18% |
4,021
+78
| +2% | +USD 92 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 4.37 M | 2.05% |
70,059
+2,145
| +3% | +USD 136 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 4.28 M | 2.01% |
6,993
-93
| -1% | -USD 47.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 4.25 M | 1.99% |
12,750
+19
| +0.1% | +USD 6.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 3.89 M | 1.83% |
55,915
+917
| +2% | +USD 68.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 3.72 M | 1.75% |
5,513
-133
| -2% | -USD 79 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 3.55 M | 1.67% |
13,407
-5,601
| -29% | -USD 1.19 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 3.41 M | 1.6% |
7,941
-5
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 3.09 M | 1.45% |
16,770
+643
| +4% | +USD 111 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 3.03 M | 1.42% |
7,636
-3,759
| -33% | -USD 1.34 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 2.78 M | 1.3% |
5,373
+342
| +7% | +USD 206 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BGI
Revisión del portafolio de Greater Midwest Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Greater Midwest Financial Group mantenía 73 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Greater Midwest Financial Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 236,279 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Greater Midwest Financial Group en T3 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 236,279 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Greater Midwest Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 782 k.
- La mayor reducción de Greater Midwest Financial Group durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Greater Midwest Financial Group cerró por completo su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 420 k.
- Las diez principales posiciones de Greater Midwest Financial Group representan 55% de su cartera de USD 213 M en T3 2026.
- Greater Midwest Financial Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Greater Midwest Financial Group aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.
Según el Informe 13F de Greater Midwest Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.