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Greater Midwest Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
16.44%
1년 추정 수익률
49.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.66%
1년 예상 수익률
+49.57%
3년 예상 수익률
+156.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$1238만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.28%
보유액
73
신규
8
증가
41
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$972만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$78.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$43.7만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$38.3만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$299만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$134만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$119만 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$115만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$42만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.62% |
| 2 | 정보기술 | 30.17% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.91% |
| 4 | 헬스케어 | 10.53% |
| 5 | 산업재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$122억
| US$2019만 | 9.48% |
427,852
+17,455
| +4% | +US$78.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1673만 | 7.86% |
32,624
-248
| -0.8% | -US$11.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$1443만 | 6.78% |
122,560
+1,824
| +2% | +US$22.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$1202만 | 5.64% |
34,942
+423
| +1% | +US$14.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1001만 | 4.7% |
43,829
+306
| +0.7% | +US$6.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.03억
| US$978만 | 4.59% |
+236,279
| 신규 | +US$972만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$975만 | 4.58% |
39,137
-333
| -0.8% | -US$8.46만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$922만 | 4.33% |
12,717
-22
| -0.2% | -US$1.37만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$8.53억
| US$807만 | 3.79% |
179,516
-1,413
| -0.8% | -US$6.24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1조
| US$753만 | 3.54% |
7,071
-3,144
| -31% | -US$299만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$674만 | 3.17% |
9,116
+611
| +7% | +US$43.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$636만 | 2.99% |
12,774
+14
| +0.1% | +US$7.06천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
McKesson
MCK
US$1160억
| US$633만 | 2.97% |
7,412
+64
| +0.9% | +US$5.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$580만 | 2.72% |
17,641
+115
| +0.7% | +US$3.59만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$465만 | 2.18% |
4,021
+78
| +2% | +US$9.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$437만 | 2.05% |
70,059
+2,145
| +3% | +US$13.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$428만 | 2.01% |
6,993
-93
| -1% | -US$4.78만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$425만 | 1.99% |
12,750
+19
| +0.1% | +US$6.1천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$389만 | 1.83% |
55,915
+917
| +2% | +US$6.89만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$372만 | 1.75% |
5,513
-133
| -2% | -US$7.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$2564억
| US$355만 | 1.67% |
13,407
-5,601
| -29% | -US$119만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1437억
| US$341만 | 1.6% |
7,941
-5
| -0.1% | -US$2.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$309만 | 1.45% |
16,770
+643
| +4% | +US$11.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$303만 | 1.42% |
7,636
-3,759
| -33% | -US$134만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Cummins
CMI
US$688억
| US$278만 | 1.3% |
5,373
+342
| +7% | +US$20.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BGI
Greater Midwest Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Greater Midwest Financial Group 측은 US$2.13억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Greater Midwest Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July 주식으로, 236,279주를 보유했으며 가치는 US$978만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Greater Midwest Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July 주식으로, US$978만 상당의 236,279주를 매수했어요.
- Greater Midwest Financial Group 측이 2026년 3분기에 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$78.2만 규모예요.
- Greater Midwest Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Greater Midwest Financial Group 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greater Midwest Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 55% 비중을 차지해요.
- Greater Midwest Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Greater Midwest Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Greater Midwest Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.