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Greater Midwest Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
16.44%
推定1年リターン
49.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.66%
1年予想リターン
+49.57%
3年間の予想リターン
+156.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1238万
(+6.2%)
資金フロー
+$513万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.28%
保有額
73
新規
8
買い増し
41
減少
18
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$972万 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$78.2万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$43.7万 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$38.3万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$299万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$134万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$119万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$115万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$42万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.62% |
| 2 | 情報技術 | 30.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.91% |
| 4 | ヘルスケア | 10.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$117億
| $2019万 | 9.48% |
427,852
+17,455
| +4% | +$78.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1673万 | 7.86% |
32,624
-248
| -0.8% | -$11.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $1443万 | 6.78% |
122,560
+1,824
| +2% | +$22.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $1202万 | 5.64% |
34,942
+423
| +1% | +$14.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1001万 | 4.7% |
43,829
+306
| +0.7% | +$6.56万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3.05億
| $978万 | 4.59% |
+236,279
| 新規 | +$972万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $975万 | 4.58% |
39,137
-333
| -0.8% | -$8.46万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $922万 | 4.33% |
12,717
-22
| -0.2% | -$1.37万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
$8.33億
| $807万 | 3.79% |
179,516
-1,413
| -0.8% | -$6.24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
10
Micron Technology
MU
$9034億
| $753万 | 3.54% |
7,071
-3,144
| -31% | -$299万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $674万 | 3.17% |
9,116
+611
| +7% | +$43.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $636万 | 2.99% |
12,774
+14
| +0.1% | +$7,063 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
McKesson
MCK
$1244億
| $633万 | 2.97% |
7,412
+64
| +0.9% | +$5.51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$2926億
| $580万 | 2.72% |
17,641
+115
| +0.7% | +$3.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $465万 | 2.18% |
4,021
+78
| +2% | +$9.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $437万 | 2.05% |
70,059
+2,145
| +3% | +$13.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $428万 | 2.01% |
6,993
-93
| -1% | -$4.78万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.16兆
| $425万 | 1.99% |
12,750
+19
| +0.1% | +$6,103 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Netflix
NFLX
$2574億
| $389万 | 1.83% |
55,915
+917
| +2% | +$6.89万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $372万 | 1.75% |
5,513
-133
| -2% | -$7.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $355万 | 1.67% |
13,407
-5,601
| -29% | -$119万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1395億
| $341万 | 1.6% |
7,941
-5
| -0.1% | -$2,087 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $309万 | 1.45% |
16,770
+643
| +4% | +$11.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $303万 | 1.42% |
7,636
-3,759
| -33% | -$134万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Cummins
CMI
$624億
| $278万 | 1.3% |
5,373
+342
| +7% | +$20.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BGI
Greater Midwest Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Greater Midwest Financial Groupは73銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.01億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Greater Midwest Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、41件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Julyで、保有株数は236,279株、評価額は$978万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Greater Midwest Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Julyで、株数は236,279株、評価額は$978万でした。
- Greater Midwest Financial Groupは2026年第3四半期にiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$78.2万でした。
- Greater Midwest Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$299万相当を減らしました。
- Greater Midwest Financial Groupは2026年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Greater Midwest Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの55%を占めています。
- Greater Midwest Financial Groupは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Greater Midwest Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.13億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のGreater Midwest Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。