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Greater Midwest Financial Group

Greater Midwest Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 16,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+156,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,28 %
Position
73
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+9,7 Mio. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+781.813 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+436.600 $
4
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+383.497 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+227.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,99 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,34 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,19 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,15 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+419.904 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,62 %
2 Technologie 30,17 %
3 Kommunikationsdienste 11,91 %
4 Gesundheitswesen 10,53 %
5 Industrie 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAI-Symbol
1
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 9,48 %
427.852
+17.455
+4 % +781.813 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
16,7 Mio. $ 7,86 %
32.624
-248
-0,8 % -114.690 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,78 %
122.560
+1.824
+2 % +227.454 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
12 Mio. $ 5,64 %
34.942
+423
+1 % +146.809 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
10 Mio. $ 4,7 %
43.829
+306
+0,7 % +65.605 $
2024 Q1
10 Quartale
UJUL-Symbol
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
300 Mio. $
9,8 Mio. $ 4,59 %
+236.279
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,58 %
39.137
-333
-0,8 % -84.607 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
9,22 Mio. $ 4,33 %
12.717
-22
-0,2 % -13.731 $
2024 Q2
9 Quartale
LSGR-Symbol
9
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
901 Mio. $
8,07 Mio. $ 3,79 %
179.516
-1.413
-0,8 % -62.408 $
2025 Q3
4 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
7,53 Mio. $ 3,54 %
7.071
-3.144
-31 % -2,99 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,17 %
9.116
+611
+7 % +436.600 $
2024 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,36 Mio. $ 2,99 %
12.774
+14
+0,1 % +7.063 $
2023 Q4
11 Quartale
MCK-Symbol
13
McKesson
MCK
117 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,97 %
7.412
+64
+0,9 % +55.060 $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,72 %
17.641
+115
+0,7 % +35.909 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,18 %
4.021
+78
+2 % +92.040 $
2023 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,05 %
70.059
+2.145
+3 % +135.559 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,01 %
6.993
-93
-1 % -47.843 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,99 %
12.750
+19
+0,1 % +6.103 $
2023 Q4
11 Quartale
NFLX-Symbol
19
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,83 %
55.915
+917
+2 % +68.916 $
2023 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,75 %
5.513
-133
-2 % -79.010 $
2025 Q2
5 Quartale
CRWD-Symbol
21
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,67 %
13.407
-5.601
-29 % -1,19 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
142 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,6 %
7.941
-5
-0,1 % -2.087 $
2025 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,45 %
16.770
+643
+4 % +111.247 $
2025 Q2
5 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,42 %
7.636
-3.759
-33 % -1,34 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,3 %
5.373
+342
+7 % +206.378 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Greater Midwest Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Greater Midwest Financial Group 73 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Greater Midwest Financial Group für Q3 2026 weist 8 neu, 41 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 236.279 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Greater Midwest Financial Group im Q3 2026 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July: 236.279 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Greater Midwest Financial Group hat seine Position in iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 781.813 $.
  • Der größte Positionsabbau von Greater Midwest Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Greater Midwest Financial Group hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.904 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Greater Midwest Financial Group machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Greater Midwest Financial Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Greater Midwest Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Greater Midwest Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .