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4FG

4Thought Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,41 %
Position
99
Neu
–
Aufgestockt
49
Reduziert
47
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,73 Mio. $
2
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+1,19 Mio. $
3
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,14 Mio. $
4
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,11 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,84 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,25 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,14 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,49 %
2 Technologie 0,37 %
3 Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
63,1 Mio. $ 29,65 %
84.481
-5.292
-6 % -3,84 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15 Mio. $ 7,03 %
19.967
-9.183
-32 % -6,69 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,7 %
150.486
-16.222
-10 % -1,26 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12 Mio. $ 5,64 %
80.910
-15.587
-16 % -2,14 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,52 %
92.594
+3.332
+4 % +342.708 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,49 %
160.051
+1.574
+1 % +92.507 $
2021 Q1
21 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,49 %
85.831
+43.381
+102 % +3,73 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBDS-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,97 %
261.333
+44.526
+21 % +1,08 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBDV-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,97 %
289.935
+51.000
+21 % +1,11 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBDX-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,96 %
250.276
+45.200
+22 % +1,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IBDW-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,95 %
301.622
+56.938
+23 % +1,19 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IBDR-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,59 %
227.209
+42.628
+23 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBDT-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,55 %
215.180
+40.832
+23 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBDU-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,54 %
233.473
+46.822
+25 % +1,09 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VCLT-Symbol
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,3 %
65.100
+4.610
+8 % +345.600 $
2021 Q1
21 Quartale
IBDZ-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
4,82 Mio. $ 2,26 %
184.936
+10.845
+6 % +282.397 $
2024 Q4
6 Quartale
IBCA-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
4,79 Mio. $ 2,25 %
187.049
+7.583
+4 % +194.110 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDY-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,25 %
185.959
+10.284
+6 % +265.145 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,21 %
31.074
-14.841
-32 % -1,18 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,19 %
26.187
-9.414
-26 % -904.245 $
2021 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,8 %
7.838
-53
-0,7 % -11.067 $
2021 Q1
21 Quartale
BKLN-Symbol
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,54 %
56.062
+2.452
+5 % +50.291 $
2021 Q1
21 Quartale
BSCS-Symbol
23
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
897.325 $ 0,42 %
44.062
+1.554
+4 % +31.721 $
2021 Q1
21 Quartale
BSCQ-Symbol
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
895.040 $ 0,42 %
45.841
+1.580
+4 % +30.874 $
2021 Q1
21 Quartale
BSCT-Symbol
25
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
890.882 $ 0,42 %
47.961
+1.702
+4 % +31.716 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4

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KCM
KM Capital Management Austin, Texas 213 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GL
Gerber LLC Columbus, Ohio 213 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFIA
Legacy Financial Independent Advisors Louisville, Kentucky 213 Mio. $ AUM
MACM
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
IAIM
Industrial Alliance Investment Management Quebec, Quebec, Canada 212 Mio. $ AUM 29,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPIM
Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 153,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 4Thought Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 4Thought Financial Group 99 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

4Thought Financial Group zog in Q2 2026 netto 7,33 Mio. $ ab und reduzierte 47 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Abbau um 6,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute 4Thought Financial Group seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF schätzungsweise um 3,73 Mio. $ aus.

  • 4Thought Financial Group hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 4Thought Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von 4Thought Financial Group machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • 4Thought Financial Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 4Thought Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von 4Thought Financial Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .