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4FG
4Thought Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.54%
1年估算報酬率
+13.41%
3年估算報酬率
+37.62%
5年估算報酬率
+28.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
+US$1058萬
(+5.2%)
資金流向
-US$733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.41%
持股
99
新
–
增持
49
減碼
47
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$373萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$119萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$114萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$111萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$384萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$225萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$214萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.49% |
| 2 | 科技 | 0.37% |
| 3 | 必需消費品 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6309萬 | 29.65% |
84,481
-5,292
| -6% | -US$384萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1495萬 | 7.03% |
19,967
-9,183
| -32% | -US$669萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1212萬 | 5.7% |
150,486
-16,222
| -10% | -US$126萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1200萬 | 5.64% |
80,910
-15,587
| -16% | -US$214萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$962萬 | 4.52% |
92,594
+3,332
| +4% | +US$34.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$955萬 | 4.49% |
160,051
+1,574
| +1% | +US$9.25萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$742萬 | 3.49% |
85,831
+43,381
| +102% | +US$373萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$633萬 | 2.97% |
261,333
+44,526
| +21% | +US$108萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$632萬 | 2.97% |
289,935
+51,000
| +21% | +US$111萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$630萬 | 2.96% |
250,276
+45,200
| +22% | +US$114萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$629萬 | 2.95% |
301,622
+56,938
| +23% | +US$119萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$551萬 | 2.59% |
227,209
+42,628
| +23% | +US$103萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$543萬 | 2.55% |
215,180
+40,832
| +23% | +US$103萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$541萬 | 2.54% |
233,473
+46,822
| +25% | +US$109萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$490萬 | 2.3% |
65,100
+4,610
| +8% | +US$34.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66億
| US$482萬 | 2.26% |
184,936
+10,845
| +6% | +US$28.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.05億
| US$479萬 | 2.25% |
187,049
+7,583
| +4% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$479萬 | 2.25% |
185,959
+10,284
| +6% | +US$26.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$257萬 | 1.21% |
31,074
-14,841
| -32% | -US$118萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$253萬 | 1.19% |
26,187
-9,414
| -26% | -US$90.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$171萬 | 0.8% |
7,838
-53
| -0.7% | -US$1.11萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$114萬 | 0.54% |
56,062
+2,452
| +5% | +US$5.03萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$89.7萬 | 0.42% |
44,062
+1,554
| +4% | +US$3.17萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$89.5萬 | 0.42% |
45,841
+1,580
| +4% | +US$3.09萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$89.1萬 | 0.42% |
47,961
+1,702
| +4% | +US$3.17萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
KCM
AWMM
GL
BGI
LFIA
MACM
IAIM
EPIM
4Thought Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，4Thought Financial Group持有99個部位，價值US$2.13億，較前一季的US$2.02億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的69%。
4Thought Financial Group在2026年第2季淨撤出US$733萬，持股檔數減少47檔。 最大幅度減持的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為科技和必需消費品。
儘管趨勢相反，4Thought Financial Group仍增持了iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$373萬。
- 4Thought Financial Group在2026年第2季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$373萬。
- 4Thought Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- 在2026年第2季，4Thought Financial Group的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占69%。
- 4Thought Financial Group在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- 4Thought Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$2.13億。
根據4Thought Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。